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晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5232861.063388577.161624246.106290804.714101098.92
收到的税费返还(万元)262325.71158341.7472179.12486809.47353610.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474017.57349707.32205142.71573507.59373937.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)5969204.343896626.231901567.947351121.774828646.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4012719.482603356.991369422.945365675.693737546.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)393485.24258671.37135585.25370858.13275502.29
支付的各项税费(万元)215597.04145820.6264422.44187221.85125101.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)632135.76405571.70142456.37608716.81438459.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)5253937.533413420.691711887.006532472.484576609.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)715266.81483205.54189680.94818649.29252036.53
收回投资收到的现金(万元)--0.00--764.43764.43
取得投资收益收到的现金(万元)12693.94355.00155.002043.97363.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7966.767595.03750.109304.927037.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2432.60----12808.247983.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8895.62--6237.5354009.3650568.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)31988.9217772.937142.6378930.9266717.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1233229.20656348.75166865.30775285.64512874.08
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.0018650.001650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59938.92--5516.306514.634518.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1296168.12691728.44175381.59800450.27519042.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1264179.20-673955.51-168238.96-721519.35-452325.27
吸收投资收到的现金(万元)114852.16106250.681168.90791050.38789291.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100269.25100195.00195.00271202.54271022.54
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1427098.30482919.4237715.111040271.15868802.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------26862.371834.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1541950.46589170.1038884.001858183.901665628.38
偿还债务支付的现金(万元)664386.83331495.24156217.511544902.861303759.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80539.2875549.772589.7149243.1444996.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12420.0012420.00--1358.971358.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)159232.18--61968.97411658.61332029.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)904158.30553266.30220776.192005804.611684960.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)637792.1635903.80-181892.19-147620.71-19331.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4126.591584.41-6919.179473.98-1109.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)93006.37-153261.76-167369.38-41016.79-220730.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612047.66612047.66612047.66653040.11653170.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)705054.03458785.90444678.28612023.33432439.76
净利润(万元)--500835.76--553953.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------114405.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4164.05--5243.41--
长期待摊费用摊销(万元)------51148.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6704.44--15752.24--
固定资产报废损失(万元)--148549.40--1761.48--
公允价值变动损失(万元)--22133.10--19889.91--
财务费用(万元)---40866.21---22495.26--
投资损失(万元)---1842.42---31722.40--
递延所得税资产减少(万元)---6082.40--9631.33--
递延所得税负债增加(万元)--7659.22---86.03--
存货的减少(万元)---233559.66---427630.50--
经营性应收项目的减少(万元)---403033.84---572335.21--
经营性应付项目的增加(万元)--402128.05--851598.05--
其他(万元)--20236.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------818649.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--458785.90--612023.33--
减:现金的期初余额(万元)--612047.66--653040.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------41016.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------26737.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-272023-03-232022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-272023-03-232023-10-31
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