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乾照光电(300102)现金流量表图
乾照光电(300102)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56666.69218538.28170923.74108427.6949888.99
收到的税费返还(万元)903.05572.69572.69572.6923.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.6612899.616061.723052.112631.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58749.40232010.58177558.16112052.4952543.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24148.23141147.57108716.4168219.4627290.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10799.2636406.7226732.2317547.898356.40
支付的各项税费(万元)3773.0910874.348588.544987.252282.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9818.7616519.066878.845514.153986.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48539.34204947.69150916.0196268.7541916.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10210.0627062.8926642.1515783.7410627.12
收回投资收到的现金(万元)9000.00119000.00114000.0077000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)211.461165.621112.39866.81342.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7834.0034.0034.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19213.23120199.62115146.3977900.8130342.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6450.3524804.2614181.259778.803339.53
投资支付的现金(万元)16500.00111000.0097000.0072000.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22950.35135804.26121181.2581778.8032339.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3737.11-15604.64-6034.86-3877.99-1997.39
吸收投资收到的现金(万元)--2946.752761.502761.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19891.3089223.2254330.7429070.2820300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3750.003750.003750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19891.3095919.9760842.2435581.7824050.00
偿还债务支付的现金(万元)18467.49135991.29115419.5881442.0964201.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1117.776243.325242.763914.632188.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.26--67.8653.48378.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19640.52147369.82120730.2085410.1966767.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)250.78-51449.84-59887.96-49828.42-42717.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.5023.6332.8031.38-8.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6729.23-39967.95-39247.87-37891.28-34096.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42929.0082896.9682896.9682896.9682896.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49658.2442929.0043649.0845005.6848800.55
净利润(万元)--3154.65---10784.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5588.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3468.41--1710.68--
长期待摊费用摊销(万元)------14.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.31---1.43--
固定资产报废损失(万元)--38043.19--36.08--
公允价值变动损失(万元)---218.07---263.47--
财务费用(万元)--4884.14--3875.90--
投资损失(万元)--96.50---265.22--
递延所得税资产减少(万元)---525.36--1133.05--
递延所得税负债增加(万元)---2740.72---20.16--
存货的减少(万元)---2338.08--1502.46--
经营性应收项目的减少(万元)---4451.89--6302.02--
经营性应付项目的增加(万元)---20463.75---12103.23--
其他(万元)--199.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15783.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42929.00--45005.68--
减:现金的期初余额(万元)--82896.96--82896.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------37891.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------55.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-03-262023-10-222023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-232024-03-262023-10-242023-08-212023-04-21
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