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达刚控股(300103)现金流量表图
达刚控股(300103)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19712.0212156.116984.7942965.7834784.37
收到的税费返还(万元)290.73290.695.111049.851486.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)491.00366.76228.773863.654702.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)20493.7612813.577218.6747879.2840973.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10351.896820.333678.8128514.0920013.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4095.562865.141521.046410.524910.46
支付的各项税费(万元)1397.411094.10592.022869.532612.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2936.382075.951344.136226.395576.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)18781.2412855.527136.0044020.5333112.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1712.52-41.9582.673858.757861.67
收回投资收到的现金(万元)700.18700.18--14071.9913195.26
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--39.2836.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.581.581.572891.572848.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2000.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--18537.3518589.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2701.76701.761.5735540.1834670.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1328.38963.19745.6312224.8711673.70
投资支付的现金(万元)110.00----12550.005100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2731.19731.19731.1931.1510284.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4169.571694.381476.8124806.0227057.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1467.82-992.62-1475.2410734.167612.90
吸收投资收到的现金(万元)295.00295.00--249.00249.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)295.00295.00--249.00249.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.002000.0022613.0519082.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3270.00590.10315.103010.00430.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8565.005885.102315.1025872.0519761.66
偿还债务支付的现金(万元)12005.3710025.333499.7213129.008414.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)762.71471.06239.615997.675346.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------42.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2626.5064.0564.0516538.7116539.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15394.5710560.443803.3835665.3730300.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6829.57-4675.34-1488.27-9793.32-10538.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.60115.42-56.89685.17280.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6410.28-5594.49-2937.735484.765216.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11779.5411779.5411779.546294.786294.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5369.266185.058841.8011779.5411511.56
净利润(万元)---2531.30---36756.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71.20--30884.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--335.20--522.38--
长期待摊费用摊销(万元)--24.56--96.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--235.87--
固定资产报废损失(万元)--0.00--76.79--
公允价值变动损失(万元)--87.83--34.44--
财务费用(万元)--467.90--785.29--
投资损失(万元)--25.01---51.98--
递延所得税资产减少(万元)---149.17---1696.95--
递延所得税负债增加(万元)---137.59---2492.66--
存货的减少(万元)---416.10--8310.81--
经营性应收项目的减少(万元)---955.14--741.16--
经营性应付项目的增加(万元)--1019.63---1794.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41.95--3858.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6185.05--11779.54--
减:现金的期初余额(万元)--11779.54--6294.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5594.49--5484.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-292023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-262022-10-26
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