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泛亚微透(688386)现金流量表图
泛亚微透(688386)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52743.6716586.777092.7842494.3030618.17
收到的税费返还(万元)234.6483.3183.31----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1273.45868.30111.81335.81369.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54251.7617538.377287.9042830.1030987.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27685.388234.442934.4814893.1811370.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7191.274517.672731.136826.755194.89
支付的各项税费(万元)5085.963090.741161.534212.813661.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3114.501940.47743.424031.782492.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43077.1217783.317570.5529964.5222720.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11174.64-244.94-282.6512865.598266.99
收回投资收到的现金(万元)11150.4810319.737444.0912600.006800.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.2738.8623.7943.5411.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.84----1.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------177.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11181.5910358.607467.8812821.746811.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20674.733788.011917.6011176.478023.73
投资支付的现金(万元)5835.377610.004110.0018300.009600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)719.03--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27229.1312117.046027.6029476.4717623.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16047.54-1758.441440.28-16654.73-10812.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15095.958919.796929.7910790.445322.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15095.958919.796929.7910790.445322.96
偿还债务支付的现金(万元)4100.003300.003300.005100.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1142.29929.98110.223982.863823.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.81104.19--606.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5392.104334.183410.229689.334806.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9703.854585.613519.571101.11516.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)135.71153.2465.24-10.46-5.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4966.662735.474742.43-2698.50-2033.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2759.351698.472759.354396.965860.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7726.014433.947501.781698.473826.56
净利润(万元)--5587.49--10791.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--372.81--761.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.59--382.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.06--
固定资产报废损失(万元)--1540.49--3099.27--
公允价值变动损失(万元)-------846.58--
财务费用(万元)--76.11--451.38--
投资损失(万元)--506.05--731.48--
递延所得税资产减少(万元)--42.87---54.04--
递延所得税负债增加(万元)---42.59---9.57--
存货的减少(万元)---575.57---2627.19--
经营性应收项目的减少(万元)---5834.48---5283.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2402.87--5239.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---244.94--12865.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4433.94--1698.47--
减:现金的期初余额(万元)--1698.47--4396.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2735.47---2698.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--109.08--213.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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