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际华集团(601718)现金流量表图
际华集团(601718)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1145395.74718031.76509929.14238594.731733002.56
收到的税费返还(万元)9277.728828.226372.973022.0527693.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82728.7356950.4338557.0921484.17103775.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1237402.19783810.41554859.20263100.951864471.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)789876.31557826.71378035.78209838.411542499.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162199.61122727.7184242.4046802.86168774.33
支付的各项税费(万元)44478.2237109.2130169.6613509.0838259.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129041.8585003.5856921.0239497.25146148.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1125595.99802667.21549368.87309647.601895681.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111806.20-18856.815490.34-46546.65-31209.87
收回投资收到的现金(万元)12209.30------500.00
取得投资收益收到的现金(万元)736.76736.74229.89--756.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5108.1847.282.752.0252117.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-4640.06-3125.49-3125.498937.88161.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111390.4974061.7174061.7173500.07132090.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124804.6771720.2471168.8682439.97185625.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)186592.0634404.2124741.1016727.2257840.63
投资支付的现金(万元)200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--64.1564.1564.67131.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186792.0634468.3624805.2516791.8957972.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61987.3937251.8846363.6165648.08127653.63
吸收投资收到的现金(万元)1750.001080.001080.001080.00520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1750.001080.001080.001080.00520.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)335952.20238077.02219627.0224238.1483912.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)138055.401800.121297.11--2080.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)475757.60240957.14222004.1325318.1486512.83
偿还债务支付的现金(万元)362640.70252025.00229550.006834.13275227.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23175.9622213.327144.70621.2216299.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)724.38568.38418.38--331.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6895.403669.273210.31480.862369.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392712.06277907.59239905.017936.20293896.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83045.53-36950.44-17900.8817381.94-207383.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.8968.11204.0336.78185.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132854.46-18487.2634157.0936520.15-110754.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)516708.21516708.21516708.21516708.21627462.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)649562.67498220.95550865.30553228.36516708.21
净利润(万元)18883.32--7013.05--22667.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5084.05---0.18--10307.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5856.81--2985.77--6854.90
长期待摊费用摊销(万元)700.02--308.31--603.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-251.45---37.13---3472.10
固定资产报废损失(万元)19.54--40.83---16.06
公允价值变动损失(万元)157.22------875.97
财务费用(万元)7188.22--4993.57--15901.54
投资损失(万元)-8317.45---4503.45---7627.56
递延所得税资产减少(万元)611.06--726.36--437.51
递延所得税负债增加(万元)-1341.30--390.02--144.68
存货的减少(万元)44589.18--14584.20---83676.75
经营性应收项目的减少(万元)91293.86--25661.66--15964.73
经营性应付项目的增加(万元)-90280.47---65030.00---55519.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)111806.20--5490.34---31209.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)649562.67--550865.30--516708.21
减:现金的期初余额(万元)516708.21--516708.21--627462.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)132854.46--34157.09---110754.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4989.10--617.41--10487.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1947.95--1274.06--2190.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-242023-08-182023-05-162023-04-13
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-182023-05-162023-04-13
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