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沪电股份(002463)现金流量表图
沪电股份(002463)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1801229.861295472.26845506.30426000.671218194.06
收到的税费返还(万元)131775.5195559.6767144.9434623.4481248.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36970.0719396.6310296.324790.0320276.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1969975.451410428.55922947.56465414.141319719.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1129043.59794781.47490926.34218040.72756247.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)297581.31221247.52152493.2977203.90216399.30
支付的各项税费(万元)75170.4153485.5636412.6414708.1463418.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80983.3551394.5033373.6313351.4151136.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1582778.671120909.05713205.90323304.171087200.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)387196.78289519.50209741.67142109.97232518.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8659.045574.232726.071455.7210182.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1638.992726.861918.03181.491010.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1238581.501054764.50--633694.00410793.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1248879.531063065.58876342.41635331.21421986.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)319849.58210353.80138825.0665812.88214781.82
投资支付的现金(万元)448.41448.41448.41300.002090.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1194094.901029194.079139.49624180.00508601.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1514392.891239996.281012632.78690292.88725474.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265513.36-176930.70-136290.37-54961.68-303487.11
吸收投资收到的现金(万元)8429.167932.847340.145491.6715438.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.31--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)820072.88637040.12412620.16206432.75528633.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.102.00--0.582.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)828504.14644974.96419961.93211924.99544073.75
偿还债务支付的现金(万元)725293.44503561.37275599.23129587.57428039.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108440.63105341.03101660.882424.36108823.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15744.2132.9227958.550.3875.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)849478.28608935.33377292.99132012.31536938.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20974.1336039.6342668.9479912.687135.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3025.584068.823634.251591.839265.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)103734.86152697.26119754.49168652.81-54567.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154175.47154175.47154175.47154175.47208743.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)257910.33306872.73273929.95322828.27154175.47
净利润(万元)381867.31--167831.45--256631.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20927.00--5784.97--27290.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1888.87--903.05--1667.33
长期待摊费用摊销(万元)-3420.75---1546.20--173.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1645.87---176.12--536.62
固定资产报废损失(万元)57971.74--26092.40--416.29
公允价值变动损失(万元)-1210.29---15.09--906.11
财务费用(万元)-4284.73---5150.11---5765.28
投资损失(万元)98.90--105.39--1978.65
递延所得税资产减少(万元)-8333.80---4502.51---6199.97
递延所得税负债增加(万元)-365.26---277.10---127.15
存货的减少(万元)-201001.73---85399.88---83629.26
经营性应收项目的减少(万元)-145860.14---15351.25---148043.75
经营性应付项目的增加(万元)256441.65--91779.78--133706.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)387196.78--38469.53--232518.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)257910.33--273929.95--154175.47
减:现金的期初余额(万元)154175.47--154175.47--208743.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)103734.86---38958.73---54567.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4348.55------1658.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)278.20--385.36--8.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-282025-08-212025-04-252025-03-26
更新时间2026-03-242025-10-292025-08-222025-04-252025-03-26
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