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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579445.53448218.09276761.52119476.37642134.07
收到的税费返还(万元)--0.420.42--0.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83597.2441893.6229205.366432.6248310.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)663042.77490112.13305967.31125908.99690445.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)526622.43433820.87275287.55119310.96582137.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24242.5119663.8115429.4111045.3524071.83
支付的各项税费(万元)7367.235620.193878.601733.285738.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76485.6345360.8223938.9018183.6973195.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)634717.80504465.69318534.46150273.27685142.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28324.97-14353.56-12567.15-24364.285302.47
收回投资收到的现金(万元)7548.354948.354948.35351.15--
取得投资收益收到的现金(万元)478.99478.99440.26--451.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.7531.3918.0715.30154.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--148.47148.47146.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8126.095607.215555.16512.73606.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14730.0910266.074408.323275.469866.41
投资支付的现金(万元)446.83446.8396.8396.832218.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15176.9210712.904505.153372.2912084.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7050.83-5105.691050.01-2859.56-11478.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216092.95178405.68133432.2488953.00223985.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)239925.9869155.0544745.087900.30195184.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)456018.93247560.73178177.3296853.30419170.32
偿还债务支付的现金(万元)233905.96175028.91141402.8790768.28221734.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7793.645735.643854.401930.0112687.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235604.9260905.4432540.874952.34180986.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477304.51241670.00177798.1497650.63415408.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21285.585890.73379.18-797.343761.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.623.739.674.5856.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20.06-13564.79-11128.28-28016.59-2357.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34298.3534298.3534298.3534298.3536655.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34278.2920733.5723170.076281.7634298.35
净利润(万元)-2499.36--497.75---2384.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1366.93--543.44---1098.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)865.25--523.58--983.26
长期待摊费用摊销(万元)----281.26--787.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.88--4.90--0.20
固定资产报废损失(万元)5001.32--14.72--30.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8065.70--5108.54--8868.50
投资损失(万元)133.55---673.33---1819.85
递延所得税资产减少(万元)338.97--450.49---24.26
递延所得税负债增加(万元)-217.02---67.94---148.84
存货的减少(万元)-7509.57---24959.59---9180.95
经营性应收项目的减少(万元)65331.96---2319.74--21550.56
经营性应付项目的增加(万元)-46941.31--3442.99---27055.25
其他(万元)3164.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28324.97---12567.15--5302.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34278.29--23170.07--34298.35
减:现金的期初余额(万元)34298.35--34298.35--36655.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20.06---11128.28---2357.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)631.18--315.08--627.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-282025-04-292025-04-15
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292025-04-15
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