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富春环保(002479)现金流量表图
富春环保(002479)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304536.36313643.16188967.7980867.42350104.63
收到的税费返还(万元)4917.494987.824364.972002.7922517.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55631.2616315.449465.924167.8329025.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365085.10334946.43202798.6987038.04401647.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215364.74234308.22149553.1867622.55230738.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28886.8520154.3813764.296453.9432051.18
支付的各项税费(万元)20551.6616201.6911561.688331.7925768.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28828.9816655.689440.682596.3536625.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293632.23287319.97184319.8485004.63325183.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71452.8847626.4618478.852033.4176463.70
收回投资收到的现金(万元)282.00------1756.04
取得投资收益收到的现金(万元)1059.871059.87----4965.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7210.038582.8713.6711.6713171.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2961.72------3302.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11513.629642.7413.6711.6723195.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43805.6125214.6419306.6712210.3355458.50
投资支付的现金(万元)--------500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------506.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43805.6125214.6419306.6712210.3356464.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32291.99-15571.90-19293.00-12198.67-33269.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)191331.47129807.20119757.2047669.99203902.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2436.86------10173.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193768.33129807.20119757.2047669.99214076.25
偿还债务支付的现金(万元)209450.00141184.45115750.2272170.00208122.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37529.3333008.1930431.589592.1937629.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9726.80------6929.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12339.662022.751348.48674.336647.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259318.99176215.40147530.2982436.52252400.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65550.66-46408.19-27773.08-34766.53-38324.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26389.77-14353.63-28587.24-44931.784870.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101223.27101223.27101223.27101223.2796352.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74833.4986869.6372636.0356291.48101223.27
净利润(万元)30328.45--10195.97--36408.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3081.23--532.62--6316.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2401.85--1189.25--2316.94
长期待摊费用摊销(万元)579.01------604.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1855.32--175.57---15043.45
固定资产报废损失(万元)259.49--14290.01--0.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10882.38--4553.98--13380.41
投资损失(万元)-107.27---700.02---1083.80
递延所得税资产减少(万元)-1887.04--320.09---1352.51
递延所得税负债增加(万元)16.42--------
存货的减少(万元)-13651.92---2346.47---5068.97
经营性应收项目的减少(万元)59413.67--3460.44---28180.07
经营性应付项目的增加(万元)-48624.84---13926.86--40184.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)71452.88--18478.85--76463.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74833.49--72636.03--101223.27
减:现金的期初余额(万元)101223.27--101223.27--96352.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26389.77---28587.24--4870.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)195.94--443.92--907.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-262023-08-142023-04-212023-04-03
更新时间2024-04-102023-10-262023-08-142023-04-212023-04-03
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