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宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3416005.402457176.401529382.70721198.204675696.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21120.70115868.3097595.0094699.70--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166901.50124923.1094144.8055601.50194028.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3674703.802878380.301883973.10991916.204993727.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2103125.101549174.70941871.00450046.703321492.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)494502.40267032.80173186.0087731.80452968.70
支付的各项税费(万元)172218.40133927.4087664.8047402.10191639.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------252972.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------57794.70
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59456.4040345.8022679.6013294.3041051.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2939304.102100482.101375402.00648476.504488826.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)735399.70777898.20508571.10343439.70504901.60
收回投资收到的现金(万元)100399.7060000.00----128580.60
取得投资收益收到的现金(万元)55073.5035170.8015788.202175.2076895.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8067.007521.606892.105166.4018242.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2231.202216.80917.10880.30767.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15074.201120.001080.00100.0024661.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187249.00106029.2024677.408321.90256020.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)889873.90667800.40452178.40233230.00635388.60
投资支付的现金(万元)187180.4099096.40206589.9010340.00148763.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)166532.70166532.70------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26523.901698.001668.40--7895.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1270110.90935127.50660436.70243570.00792047.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1082861.90-829098.30-635759.30-235248.10-536027.40
吸收投资收到的现金(万元)51014.8048314.8037278.40--1522576.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51014.8048314.8037278.40--112277.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)546763.50432195.90307212.2095190.10818923.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11409.30------17600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)609187.60480510.70344490.6095190.102359100.40
偿还债务支付的现金(万元)624791.70459329.10261667.20156056.201342961.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)262258.00252078.30225319.7032862.00228741.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45019.1041856.0021234.9013085.1028356.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65197.2052051.7019730.809344.50160763.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)952246.90763459.10506717.70198262.701732467.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343059.30-282948.40-162227.10-103072.60626633.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1412.001146.402932.00-1859.405194.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-689109.50-333002.10-286483.303259.60600701.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1524760.601524761.101524733.201524733.20924031.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)835651.101191759.001238249.901527992.801524733.20
净利润(万元)517095.00--246794.80--466762.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.90---6.70--921.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37928.90--16195.60--30715.90
长期待摊费用摊销(万元)3306.20--1443.40--2260.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4731.10---1135.70---21492.40
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)561.40--383.00--2012.40
财务费用(万元)40665.30--20401.20--58446.10
投资损失(万元)-159397.40---44958.10---95900.60
递延所得税资产减少(万元)4207.70---4220.80---1868.50
递延所得税负债增加(万元)8417.40--1575.50--1688.00
存货的减少(万元)-30479.40---15651.30---9738.30
经营性应收项目的减少(万元)-100141.10---66934.10---292624.10
经营性应付项目的增加(万元)57356.50--185201.20--121289.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)735399.70--508571.10--504901.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)835651.10--1238249.90--1524733.20
减:现金的期初余额(万元)1524760.60--1524733.20--924031.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-689109.50---286483.30--600701.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-13.20---5184.60--8419.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11221.40--5033.30--11657.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-302023-04-292023-04-12
更新时间2024-03-282023-10-282023-08-312023-04-292023-04-12
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