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建研设计(301167)现金流量表图
建研设计(301167)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28826.4118212.3511492.4238627.8829449.76
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1551.791993.42357.09552.26582.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30378.1920205.7811849.5039180.1430032.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6672.394076.172746.5210068.2810895.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16845.7212691.349413.9420261.0716030.87
支付的各项税费(万元)2301.711913.63659.213486.272786.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1089.76439.41181.291088.41744.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26909.5819120.5413000.9534904.0330456.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3468.611085.23-1151.454276.11-424.39
收回投资收到的现金(万元)173000.00118400.0054200.00128100.0091900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1346.231073.58614.531097.15689.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.050.056.967.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------197.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174346.39119473.6354814.58129401.2992596.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5027.833877.011827.273582.212603.33
投资支付的现金(万元)177300.0088700.0061500.00150000.00113800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182327.8392577.0163327.27153582.21116403.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7981.4426896.62-8512.69-24180.92-23806.36
吸收投资收到的现金(万元)590.00590.00140.00775.00465.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--590.00140.00775.00465.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4802.313913.511908.814274.743935.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84.281.79--28.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5476.594505.292048.815078.644400.49
偿还债务支付的现金(万元)2414.512002.781585.481886.241517.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)773.52745.3833.922549.622497.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285.64115.4075.82116.254700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3473.662863.561695.224552.124367.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2002.921641.74353.59526.5232.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2509.9029623.59-9310.55-19378.29-24197.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17694.8717694.8717694.8737073.1637073.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15184.9747318.468384.3217694.8712875.36
净利润(万元)--1131.68--1775.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--597.29--3514.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.30--317.05--
长期待摊费用摊销(万元)--17.89--16.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.16---11.37--
固定资产报废损失(万元)--0.26--0.18--
公允价值变动损失(万元)---141.16---363.47--
财务费用(万元)--14.30---57.45--
投资损失(万元)---524.38---1097.15--
递延所得税资产减少(万元)--44.41---895.25--
递延所得税负债增加(万元)---0.78---1.57--
存货的减少(万元)---0.30--0.01--
经营性应收项目的减少(万元)--2067.93--53.39--
经营性应付项目的增加(万元)---2856.98--6.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1085.23--4276.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47318.46--17694.87--
减:现金的期初余额(万元)--17694.87--37073.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29623.59---19378.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.86--177.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-072024-10-30
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