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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------20000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金415890.49198065.52941201.26679499.15490606.50
处置交易性金融资产净增加额416373.60223013.28114979.4959179.41--
回购业务资金净增加额633495.2623234.831854591.201587807.931093811.49
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金296668.5898234.1497873.31104319.3953999.93
##经营活动现金流入特殊项目1211950.061101439.87406618.59451480.29644506.10
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2974378.001643987.653415263.842882286.172302924.02
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金166223.4461247.07343157.23265465.01192526.87
支付的各项税费108830.06102038.31211099.04180361.30134235.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金92668.4944147.33193044.82150320.57110519.50
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金369339.55131752.58255289.92210636.98120338.54
##经营活动现金流出特殊项目243948.08282237.51651969.211057197.55939404.54
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计981009.62621422.801654560.231863981.411497025.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1993368.381022564.851760703.611018304.76805898.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5407.40750.4212735.388985.136896.07
取得投资收益收到的现金10614.542417.9839156.5822933.8922437.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84.2022.76322.78168.12123.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金45608.75--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计61714.883191.1652214.7432087.1329457.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10193.134815.1725269.8815995.779445.94
投资支付的现金6230.551.41146213.0821032.3518117.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--6463.258618.1918863.9428094.22
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16423.6811279.82180101.1655892.0755657.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额45291.20-8088.66-127886.42-23804.94-26200.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----300.1511920.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.15----
发行债券收到的现金408656.40358668.491636803.881601661.41974463.00
取得借款收到的现金1150800.24338555.393630023.102952963.872931823.52
收到其他与筹资活动有关的现金----17920.00--4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1559456.64697223.895285047.124566545.283910286.52
偿还债务支付的现金1927709.37751442.295896763.704482306.893877034.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146304.1787071.30441034.07328719.84152629.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3895.03--21732.0220382.234752.93
支付其他与筹资活动有关的现金----30867.4025921.7715476.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2074013.54838513.596368665.174836948.504045140.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-514556.89-141289.70-1083618.05-270403.22-134854.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16988.94-7905.5910520.2436149.05-7752.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1507113.75865280.90559719.39760245.66637091.38
加:期初现金及现金等价物余额3228600.603228600.602668881.222668881.222668881.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4735714.364093881.503228600.603429126.883305972.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润156330.85--57539.36--98985.46
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-7197.02--68971.30--8057.86
固定资产折旧4149.11--6940.15--3402.44
无形资产摊销3284.09--5061.54--2325.37
长期待摊费用摊销3590.66--5412.95--2375.64
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.04---44.21---44.59
固定资产报废损失4.11--8.29--0.67
公允价值变动损失-103263.53--107129.85--70115.57
财务费用----------
投资损失-7889.13---51056.54---29328.76
递延所得税资产减少21451.43---50198.63--10252.03
递延所得税负债增加-410.82---1596.86---18487.58
存货的减少----------
经营性应收项目的减少186731.13--1099130.58--383710.73
经营性应付项目的增加932266.70--958510.76--969665.29
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目803885.98---446306.60---695598.48
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1993368.38--1760703.61--805898.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额4735714.36--3228600.60--3305972.60
减:现金的期初余额3228600.60--2668881.22--2668881.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1507113.75--559719.39--637091.38
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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