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兴业证券(601377)现金流量表图
兴业证券(601377)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)968933.59671464.01337726.911347566.87999800.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1987459.361376374.12713318.97--231541.69
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)594479.78499587.30226104.921279494.90746254.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------541716.90
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3953703.682637529.901277150.804612395.843752783.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)381596.20255772.6299982.67494258.53393456.24
支付的各项税费(万元)179336.40138352.1556874.24461575.86374299.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)296400.00--187400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)261430.45171140.3984219.69307096.43243399.18
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)427109.08257275.73250043.69447789.97292528.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3531024.102441644.361469036.632346754.432822607.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)422679.58195885.54-191885.832265641.40930176.50
收回投资收到的现金(万元)11.0511.0511.050.86229184.31
取得投资收益收到的现金(万元)115845.9458211.5320023.83112323.1493988.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.0739.8614.76117.2148.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)115900.0758262.4520049.64112441.21323221.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52675.5028471.4518316.1157799.6524085.46
投资支付的现金(万元)1232506.17571801.93292748.151039365.33407102.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1285181.67600273.38311064.261097164.99431188.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1169281.60-542010.94-291014.62-984723.78-107966.93
吸收投资收到的现金(万元)------1003143.651008624.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.00180.00
发行债券收到的现金(万元)3669221.272367698.54837435.973923876.393296826.79
取得借款收到的现金(万元)530390.14343898.54177708.23133117.2689559.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4199611.412711597.081015144.205060137.304395010.75
偿还债务支付的现金(万元)3696414.222768616.551460199.674412877.782569736.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)283481.45124577.6179804.46338815.78107444.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36750.0036750.0036750.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------32903.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------23794.33
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4001116.932907496.371547997.294784597.232700976.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)198494.48-195899.28-532853.08275540.071694034.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24577.50139.17-15903.50-3492.3679177.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-523530.04-541885.51-1031657.031552965.332595421.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8635495.388635495.388635495.387082530.067082530.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8111965.348093609.877603838.358635495.389677951.52
净利润(万元)--221332.76--334282.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--13442.55--22389.57--
长期待摊费用摊销(万元)--2596.27--5184.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.30---49.84--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---84569.05---26350.89--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---8245.12---26888.28--
递延所得税资产减少(万元)--16690.68--23061.90--
递延所得税负债增加(万元)-------5726.09--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--83585.26--84998.26--
经营性应付项目的增加(万元)--1414875.16--1961569.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--195885.54--2265641.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8093609.87--8635495.38--
减:现金的期初余额(万元)--8635495.38--7082530.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---541885.51--1552965.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--22100.00--146400.0097000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)402830.9668004.48--1270751.401136470.45
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---677.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14735.71--30414.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------1518924.06
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-232022-10-29
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