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平高电气(600312)现金流量表图
平高电气(600312)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234778.891047594.79626110.54382344.25164309.88
收到的税费返还(万元)617.901037.90607.04596.80251.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3233.4634603.5524871.1120010.638953.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238630.241083236.24651588.70402951.68173514.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184865.77633703.22432219.86286809.40126653.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21045.0493717.8461299.7039147.9618642.88
支付的各项税费(万元)9617.0561469.7741554.4128066.2714806.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14107.9843950.4925628.5625254.819637.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229635.84832841.32560702.53379278.44169741.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8994.40250394.9290886.1723673.243773.28
收回投资收到的现金(万元)--4404.12872.19----
取得投资收益收到的现金(万元)1655.56--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--241.89235.69183.17133.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1655.564646.011107.88183.17133.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1537.8711263.617670.054370.652631.17
投资支付的现金(万元)--37270.9137225.883808.603753.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1537.8748534.5244895.938179.256384.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)117.69-43888.51-43788.05-7996.08-6251.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.933675.293297.262979.862394.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.933675.293297.262979.862394.72
偿还债务支付的现金(万元)4601.5618195.6313035.587720.766720.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)273.9715223.8314799.751140.54463.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6115.006115.00239.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--286.21282.28--2.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4875.5333705.6728117.618865.807186.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4574.60-30030.38-24820.35-5885.94-4791.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.20115.44118.92183.47-18.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4606.70176591.4722396.699974.70-7288.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)492224.92315633.45315633.45315633.45315633.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)496831.62492224.92338030.14325608.15308344.52
净利润(万元)--92078.67--38311.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8852.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15193.03--9001.64--
长期待摊费用摊销(万元)--197.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.56---52.70--
固定资产报废损失(万元)--604.31--11576.37--
公允价值变动损失(万元)---0.40---0.40--
财务费用(万元)--219.54--80.65--
投资损失(万元)---1649.32---843.92--
递延所得税资产减少(万元)---139.92--66.28--
递延所得税负债增加(万元)--146.31---160.37--
存货的减少(万元)--4925.98---2009.77--
经营性应收项目的减少(万元)---86164.29---103225.07--
经营性应付项目的增加(万元)--161530.96--61845.26--
其他(万元)------6137.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--250394.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--492224.92--325608.15--
减:现金的期初余额(万元)--315633.45--315633.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--176591.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5098.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-102023-10-172023-08-162023-04-21
更新时间2024-04-232024-04-112023-10-172023-08-162023-04-21
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