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浙江永强(002489)现金流量表图
浙江永强(002489)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458275.92201804.75510152.26445650.13381436.55
收到的税费返还(万元)36905.6323940.1340105.9031044.2327045.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6271.312569.5015304.1522553.2410428.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)501452.86228314.39565562.32499247.60418910.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209119.7896659.48396433.15248869.39151695.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46192.9729478.4197098.5167646.9546037.45
支付的各项税费(万元)16193.267696.7716069.1216383.5611233.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25676.6313186.8331675.0552634.3430710.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297182.64147021.49541275.82385534.24239676.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)204270.2281292.9024286.49113713.36179233.57
收回投资收到的现金(万元)11017.538939.1633005.7910435.058647.80
取得投资收益收到的现金(万元)2814.24388.382886.792017.372085.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9840.14--18316.5317761.5417741.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----84.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23671.909327.5454293.7130213.9628474.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7027.201978.4614634.9511736.129530.42
投资支付的现金(万元)11898.879140.2332800.2346479.439120.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----36951.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18926.0711118.6984386.7158215.5518651.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4745.83-1791.15-30093.00-28001.599822.73
吸收投资收到的现金(万元)7.757.7565.0065.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.757.7565.0065.0065.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79454.2658034.90280158.01219054.26177488.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79462.0158042.65280223.01219119.26177553.01
偿还债务支付的现金(万元)125707.6741928.73287476.20267476.20232923.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9368.69492.694364.714327.944253.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.00--16.63----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1859.08412.335247.75--2570.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136935.4442833.75297088.67274394.35239747.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57473.4215208.91-16865.66-55275.09-62194.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2924.121489.1393.18309.33-319.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)154466.7596199.79-22578.9830746.01126542.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74730.0474730.0497309.0197309.0197309.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229196.78170929.8274730.04128055.02223851.75
净利润(万元)51764.86--47233.90--50484.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5102.95--5748.68---3658.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)703.16--1308.04--657.86
长期待摊费用摊销(万元)929.83--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9450.09---17401.79---17160.15
固定资产报废损失(万元)679.35--13758.37--5029.60
公允价值变动损失(万元)-12254.36---9323.07---9014.83
财务费用(万元)-3356.61--669.48--1622.41
投资损失(万元)-2585.36---7785.27---1997.63
递延所得税资产减少(万元)1021.97--67.64--966.14
递延所得税负债增加(万元)1859.83--901.17--76.74
存货的减少(万元)90473.08---37489.71--68839.60
经营性应收项目的减少(万元)188444.58---73513.85--101143.99
经营性应付项目的增加(万元)-107781.81--93317.64---20617.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)204270.22--24286.49--179233.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)229196.78--74730.04--223851.75
减:现金的期初余额(万元)74730.04--97309.01--97309.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)154466.75---22578.98--126542.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-7942.41--4416.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1500.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-312024-08-26
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