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丽珠集团(000513)现金流量表图
丽珠集团(000513)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1370676.111019569.14679234.59326977.751287849.21
收到的税费返还(万元)11860.288224.124988.451961.9121296.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67251.4849732.9327389.5315672.8152971.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1449787.871077526.19711612.57344612.481362117.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)411809.21312559.96206254.48111164.82342306.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159467.47119309.0686838.1555414.63152141.57
支付的各项税费(万元)143986.38110344.9777898.9837884.61123779.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)409631.40314071.86217890.45110169.95466622.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1124894.46856285.85588882.05314634.021084850.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)324893.42221240.34122730.5129978.46277267.13
收回投资收到的现金(万元)47156.3937433.4637433.467003.13--
取得投资收益收到的现金(万元)14526.797012.452668.292624.4613068.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1446.34738.115.30--295.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00600.00600.00600.00620.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63729.5345784.0240707.0510227.5813984.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82045.1655464.4539906.1114641.6994014.61
投资支付的现金(万元)47315.6140763.6140769.41618.3839918.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2246.20--2246.201246.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2959.912702.751495.24203.943038.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134566.88101177.0184416.9516710.20136971.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70837.36-55392.99-43709.90-6482.62-122986.98
吸收投资收到的现金(万元)7653.003924.003679.003679.004224.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7653.003924.003679.003679.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)365757.01273117.02185654.97103352.59371351.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------34.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)373410.01277041.02189333.97107031.59375611.02
偿还债务支付的现金(万元)312573.28233035.24121227.3359557.50280479.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189552.98184392.3193786.223116.59159106.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30601.3830385.0430112.3835.9329113.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36971.8336443.6515309.5612688.948059.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)539098.08453871.20230323.1175363.02447646.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165688.08-176830.19-40989.1431668.56-72035.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2004.393303.493197.57-2381.8012488.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90372.37-7679.3541229.0352782.6094733.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1007264.271007264.271007264.271007264.27912531.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1097636.64999584.911048493.301060046.871007264.27
净利润(万元)189760.10--117407.08--195554.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31003.81--2996.90--11662.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29499.01--21116.29--15053.66
长期待摊费用摊销(万元)4757.59--3686.29--3330.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.04--32.82---86.07
固定资产报废损失(万元)186.18--34.40--1382.75
公允价值变动损失(万元)2565.08--3245.20--7527.40
财务费用(万元)9495.53--4504.55--3938.83
投资损失(万元)-6181.90---4913.09---4411.16
递延所得税资产减少(万元)-1803.32---553.72---2787.07
递延所得税负债增加(万元)466.83---171.53--3029.21
存货的减少(万元)-33442.47---24288.75---49857.17
经营性应收项目的减少(万元)46628.52---31788.60---66045.01
经营性应付项目的增加(万元)-11571.03---1078.61--103495.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)324893.42--122730.51--277267.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1097636.64--1048493.30--1007264.27
减:现金的期初余额(万元)1007264.27--1007264.27--912531.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)90372.37--41229.03--94733.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1306.52--2279.05--568.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2152.07--1116.68--2176.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-242023-08-232023-04-212023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-242023-08-242023-04-212023-04-03
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