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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337505.39223005.37113043.71398339.60350455.13
收到的税费返还(万元)569.75326.2088.645982.926002.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32752.2230061.451464.9920149.9921576.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)370827.36253393.02114597.35424472.51378034.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274839.60183585.4494719.01334397.87312351.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24778.0517315.1912351.7129448.5622955.46
支付的各项税费(万元)8239.544760.852099.468711.477014.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41498.8536242.351661.9439027.7026284.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)349356.04241903.83110832.12411585.60368605.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21471.3211489.193765.2212886.919429.12
收回投资收到的现金(万元)13000.0013000.00--500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)91.0091.00--1.361.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1134.191129.690.64184.30169.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--733.39382.80113.00684.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)23006.7414954.08383.44798.661355.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27722.708388.635976.0828007.2319523.89
投资支付的现金(万元)32115.0032039.7519039.75500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--734.1013420.84430.201096.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)61029.6341162.4838436.6728937.4321120.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38022.89-26208.41-38053.23-28138.78-19764.93
吸收投资收到的现金(万元)140.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114900.0067900.0032900.00282875.71176495.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)115040.0067900.0032900.00282875.71176495.20
偿还债务支付的现金(万元)157049.5587757.3342750.78172408.87139601.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5092.842776.351646.237750.616033.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1322.131223.219826.107861.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)163598.4791855.8145620.23189985.58153497.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48558.47-23955.81-12720.2392890.1322998.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.079.12-49.83196.3597.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-65083.97-38665.91-47058.0677834.6212760.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118475.50118475.50118475.5040640.8940640.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)53391.5379809.6071417.44118475.5053401.11
净利润(万元)--6267.48--5746.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--884.00--1824.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--564.56--1139.95--
长期待摊费用摊销(万元)--137.85--273.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.85---42.72--
固定资产报废损失(万元)--3.43--34.19--
公允价值变动损失(万元)---241.59------
财务费用(万元)--3880.93--6549.17--
投资损失(万元)---886.29--702.90--
递延所得税资产减少(万元)---36.46---1751.44--
递延所得税负债增加(万元)--14.30--88.30--
存货的减少(万元)--11422.82---11942.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1627.24---29035.38--
经营性应付项目的增加(万元)---15071.15--29696.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11489.19--12886.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79809.60--118475.50--
减:现金的期初余额(万元)--118475.50--40640.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38665.91--77834.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1010.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.56--541.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-07-282023-04-292023-04-282022-10-27
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