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新锐股份(688257)现金流量表图
新锐股份(688257)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34054.91143124.9993744.7862241.0326170.30
收到的税费返还(万元)844.063455.233707.912434.66863.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)180.432011.951222.761024.31477.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35079.41148592.1798675.4565700.0027511.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22454.12103845.3669950.9747158.5524511.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9821.4425079.2318863.2013409.048070.90
支付的各项税费(万元)1495.476790.845853.104357.802258.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2154.778363.326695.824615.182033.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35925.81144078.75101363.0969540.5736874.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-846.404513.42-2687.64-3840.57-9363.52
收回投资收到的现金(万元)7400.00129650.00120550.0071770.0024770.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.191859.471775.88888.05493.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.82326.45170.96151.77120.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7442.01131835.92122496.8472809.8225383.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4195.1415894.509984.076462.353891.88
投资支付的现金(万元)3400.00112724.88106922.8857200.0025700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7595.14128619.38116906.9563662.3529591.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153.133216.535589.899147.47-4207.93
吸收投资收到的现金(万元)--480.00480.00480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--480.00480.00480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9929.7149750.4534931.2022731.2016781.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1548.621548.621560.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9929.7151834.0036959.8224759.8218821.89
偿还债务支付的现金(万元)12846.8232409.3423393.9212236.994276.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)470.626660.866517.846301.021028.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)213.491224.361191.711218.06909.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1429.12--9007.186454.70186.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14746.5653415.2138918.9524992.715490.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4816.85-1581.21-1959.13-232.8913331.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-292.97225.24-140.06173.20-185.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6109.356373.98803.065247.21-426.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22900.5616526.5816526.5816526.5816526.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16791.2122900.5617329.6421773.7916100.40
净利润(万元)--18724.24--10248.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------346.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.07--169.06--
长期待摊费用摊销(万元)------159.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.91---10.44--
固定资产报废损失(万元)--5701.79--0.13--
公允价值变动损失(万元)---998.80---326.13--
财务费用(万元)--997.58--512.26--
投资损失(万元)---1642.92---1026.01--
递延所得税资产减少(万元)---767.87---436.91--
递延所得税负债增加(万元)--210.33--312.47--
存货的减少(万元)---14149.92---5919.70--
经营性应收项目的减少(万元)---21714.60---16529.91--
经营性应付项目的增加(万元)--12334.35--3865.17--
其他(万元)--1840.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3840.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22900.56--21773.79--
减:现金的期初余额(万元)--16526.58--16526.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5247.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------828.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------328.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-302024-04-30
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