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晨光生物(300138)现金流量表图
晨光生物(300138)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187873.04710588.32499027.04358490.08186327.85
收到的税费返还(万元)6111.4711484.0210039.229748.216050.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2745.3220085.0713179.029711.987329.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196729.83742157.40522245.29377950.27199707.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159960.30748539.17380665.35280824.43197412.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6867.6426414.3619937.3412934.627026.10
支付的各项税费(万元)4903.4312428.899249.367858.693305.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5255.3013621.8912829.378076.095548.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176986.67801004.32422681.43309693.82213291.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19743.15-58846.9299563.8668256.45-13584.60
收回投资收到的现金(万元)64853.8811886.3496661.7765354.3833091.94
取得投资收益收到的现金(万元)1508.077756.206307.604955.64800.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.3833.2731.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66361.9519670.92103002.6570341.4733893.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3405.0618919.9314236.199068.212712.77
投资支付的现金(万元)15743.4845577.7490598.4449554.7423829.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19148.5364497.68104834.6458622.9526543.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47213.42-44826.75-1831.9911718.527349.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145358.50467766.74258870.34152698.3475468.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49893.9019800.00--4808.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145555.50517660.64278670.34157498.3480277.64
偿还债务支付的现金(万元)81200.00337996.93212869.89124949.8916775.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2937.3518141.4514786.5412708.972190.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31840.6122098.00--22006.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98939.45387979.00249754.42159658.8640972.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46616.05129681.6428915.92-2160.5139305.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.53-605.03-530.873.4341.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)113332.0925402.94126116.9277817.8833111.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108526.5083123.5683123.5683123.5683123.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221858.59108526.50209240.48160941.44116235.33
净利润(万元)--49417.33--31489.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---405.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--811.57--419.05--
长期待摊费用摊销(万元)--20.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.28--0.16--
固定资产报废损失(万元)--110.20--6134.93--
公允价值变动损失(万元)---536.33---658.34--
财务费用(万元)--7009.12--4212.90--
投资损失(万元)---6865.58---4764.31--
递延所得税资产减少(万元)---860.18--598.14--
递延所得税负债增加(万元)---0.19--51.89--
存货的减少(万元)---114537.50--31957.20--
经营性应收项目的减少(万元)--13523.57--28533.97--
经营性应付项目的增加(万元)---21180.44---28591.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58846.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87526.50--131941.44--
减:现金的期初余额(万元)--60123.56--60123.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--21000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--23000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25402.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--112.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-232023-08-142023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-142023-04-26
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