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晨光生物(300138)现金流量表图
晨光生物(300138)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)745274.44526061.94395248.03181765.57759116.10
收到的税费返还(万元)11050.0110831.0410700.066753.5710292.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23682.7613657.063898.593340.5518465.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)780007.22550550.04409846.69191859.70787874.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)704299.83276452.80200792.70123367.80756876.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26501.6319912.0312997.816495.6725226.42
支付的各项税费(万元)10213.457838.215941.632998.2711017.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17701.6112691.037140.885953.5117034.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)758716.52316894.06226873.02138815.26810155.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21290.70233655.97182973.6653044.44-22281.50
收回投资收到的现金(万元)82049.73356416.59175527.58108440.32102178.86
取得投资收益收到的现金(万元)6951.935210.933396.96968.353857.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)448.18447.84438.17440.231.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89422.04362075.36179362.72109848.90106037.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13525.659348.705585.252505.4814953.71
投资支付的现金(万元)76746.19381335.77306061.99255004.25133736.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1442.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90271.84390684.47311647.24257509.73150133.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-849.80-28609.11-132284.52-147660.83-44095.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)597581.40178969.00196569.00150527.82578343.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2062.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)599643.40178969.00196569.00150527.82578343.92
偿还债务支付的现金(万元)576641.72287866.72160382.9531100.00508742.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15985.3613835.4012501.012428.7017484.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------79.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.10169.66169.38--41736.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)592698.19301871.78173053.3533528.70567963.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6945.22-122902.7823515.66116999.1110380.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-362.27-497.96-222.64-233.80-1049.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27023.8581646.1273982.1622148.92-57046.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51480.2251480.2251480.2251480.22108526.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78504.07133126.34125462.3873629.1551480.22
净利润(万元)37487.55--22125.37--7795.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3922.03--1318.37--9516.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)974.01--481.73--896.99
长期待摊费用摊销(万元)----10.00--20.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-145.73---398.26---488.78
固定资产报废损失(万元)17362.65--4.86--45.79
公允价值变动损失(万元)-927.35---229.69--511.13
财务费用(万元)9082.57--5875.89--11441.77
投资损失(万元)-4635.40---2743.64---1778.74
递延所得税资产减少(万元)160.92--1140.31---1217.12
递延所得税负债增加(万元)681.55---66.26---186.56
存货的减少(万元)-39183.47--156784.90---67056.93
经营性应收项目的减少(万元)-824.50--4911.15--6207.14
经营性应付项目的增加(万元)-3140.50---14555.65---4167.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21290.70--182973.66---22281.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78504.07--125462.38--51480.22
减:现金的期初余额(万元)51480.22--51480.22--87526.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------21000.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27023.85--73982.16---57046.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)351.44---158.26--380.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.64--14.21--28.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-242025-08-262025-04-282025-04-07
更新时间2026-03-302025-10-262025-08-262025-04-292025-04-09
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