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旷达科技(002516)现金流量表图
旷达科技(002516)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127522.8592014.4955838.6928851.76137128.93
收到的税费返还(万元)29.3928.8428.84--4177.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1818.00972.15595.36270.401108.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129370.2493015.4956462.8929122.16142414.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63811.0447857.0228048.9413150.4861599.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22994.1116108.8510895.975857.9822314.27
支付的各项税费(万元)14956.7511710.738496.274529.0611290.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5935.224626.453129.291344.874917.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107697.1380303.0550570.4924882.40100121.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21673.1112712.435892.404239.7642293.75
收回投资收到的现金(万元)146450.00114950.0098950.0046200.00109310.00
取得投资收益收到的现金(万元)1037.52760.23658.67288.68782.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4821.140.150.0733.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147511.00115731.3899608.8246488.75110125.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2688.331525.03658.83286.822227.04
投资支付的现金(万元)162500.00123500.0095000.0058000.00110060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165188.33125025.0395658.8358286.82112287.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17677.33-9293.663950.00-11798.08-2161.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28921.2428921.2428921.24--7230.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2024.431750.261690.771631.372114.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30945.6730671.5130612.021631.379344.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30945.67-30671.51-30612.02-1631.37-9344.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.475.3710.945.207.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26937.42-27247.36-20758.68-9184.4830794.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55474.3855474.3855474.3855474.3824679.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28536.9728227.0234715.7046289.9055474.38
净利润(万元)17002.14--7529.27--19661.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3820.12--179.58--1988.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)650.14--346.58--688.04
长期待摊费用摊销(万元)566.80--228.84--365.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.37--3.10--43.33
固定资产报废损失(万元)6.80--0.37--53.65
公允价值变动损失(万元)-688.80---314.47---514.82
财务费用(万元)595.13--225.93--514.50
投资损失(万元)-1036.67--92.52--567.41
递延所得税资产减少(万元)199.32--203.91--353.75
递延所得税负债增加(万元)-91.74---91.74---8.43
存货的减少(万元)-8128.16---330.40---568.49
经营性应收项目的减少(万元)-15378.85---1560.91--5361.37
经营性应付项目的增加(万元)10788.83---7302.00--691.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21673.11--5892.40--42293.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28536.97--34715.70--55474.38
减:现金的期初余额(万元)55474.38--55474.38--24679.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26937.42---20758.68--30794.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2354.73--963.81--1904.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-292023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-202023-10-312023-08-272023-04-292023-04-03
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