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中金环境(300145)现金流量表图
中金环境(300145)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99958.64448432.27319264.59200796.6992533.86
收到的税费返还(万元)621.928544.096021.121393.87235.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4597.877482.0714012.008072.545802.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105178.43464458.43339297.71210263.1098572.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46124.20209678.15150719.82103287.3247379.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41981.6197868.1676345.7354612.8232939.93
支付的各项税费(万元)10258.4930837.1525286.9618054.689325.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14448.9654027.3747199.3326969.0812034.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112813.26392410.83299551.84202923.90101680.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7634.8272047.6139745.867339.20-3107.89
收回投资收到的现金(万元)--5109.784875.784566.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--43.9563.0753.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)305.9715873.4814271.06453.895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)449.689794.838564.282500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)755.6430822.0427774.1913637.475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8694.4220557.6318044.8912703.713795.60
投资支付的现金(万元)4700.009947.685547.685247.685092.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.10183.33--2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13394.5230688.6323592.5617951.388887.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12638.88133.414181.63-4313.92-8882.60
吸收投资收到的现金(万元)215.00490.00165.00165.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)215.00490.00165.00165.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0054000.0031000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--103361.5550812.05--635.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20215.00157851.5581977.0551952.96635.46
偿还债务支付的现金(万元)30.00118022.9865535.7117656.244683.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1306.2212025.068276.425454.112744.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--352.80----849.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)345.59102993.0151823.58--276.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1681.81233041.05125635.7174453.917705.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18533.19-75189.50-43658.66-22500.95-7069.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)83.88361.02308.33164.98-28.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1656.63-2647.46577.15-19310.69-19088.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91307.6893955.1593955.1593955.1593955.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89651.0591307.6894532.3074644.4674866.89
净利润(万元)--22567.84--12177.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26242.09---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2369.12--1139.14--
长期待摊费用摊销(万元)--770.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4526.16---107.36--
固定资产报废损失(万元)--540.87--8175.18--
公允价值变动损失(万元)---38.07---6.40--
财务费用(万元)--11238.55--5751.01--
投资损失(万元)--161.68--5.31--
递延所得税资产减少(万元)---1372.27---2016.48--
递延所得税负债增加(万元)--399.63--0.30--
存货的减少(万元)--6452.65---11610.08--
经营性应收项目的减少(万元)---29475.12---2924.58--
经营性应付项目的增加(万元)--17500.20---10892.34--
其他(万元)------432.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72047.61--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91307.68--74644.46--
减:现金的期初余额(万元)--93955.15--93955.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2647.46--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1732.49--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-222023-04-25
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