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大东方(600327)现金流量表图
大东方(600327)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357017.85242256.31131922.36351067.37337085.03
收到的税费返还(万元)------6063.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2471.131582.41724.294042.853242.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)359488.98243838.72132646.65361173.55340327.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279840.88186796.1891738.57293617.20291238.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30994.0921838.5512720.0340902.1029797.34
支付的各项税费(万元)9950.898537.544193.6325084.7816219.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12349.107471.183790.3315592.8712721.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)333134.95224643.44112442.56375196.95349977.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26354.0219195.2820204.09-14023.40-9649.79
收回投资收到的现金(万元)--------60.76
取得投资收益收到的现金(万元)1105.421048.77--568.69568.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.0525.7715.77557.90-35.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4650.373721.373721.37----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5799.844795.913737.141166.59593.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5371.723864.072087.409453.536576.32
投资支付的现金(万元)39000.0020000.0014067.8420000.0017040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4318.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14.7022005.4321999.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)44371.7223864.0716169.9455777.4650012.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38571.88-19068.15-12432.80-54610.87-49418.60
吸收投资收到的现金(万元)65.0040.10--1070.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.0040.10--1070.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89930.3857794.2232481.7069435.4953561.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3755.853411.9450.00612.28169.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)93751.2361246.2732531.7071117.7753800.26
偿还债务支付的现金(万元)60745.4944390.4926047.5263670.9552581.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8734.167634.41761.2335011.1833841.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.73----507.85452.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14071.4311844.732161.0713059.5710793.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)83551.0763869.6228969.82111741.7197216.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10200.16-2623.363561.88-40623.94-43415.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------13.75--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2017.69-2496.2311333.17-109244.47-102484.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47896.5347896.5347896.53157141.00157141.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)45878.8445400.3059229.7047896.5354656.72
净利润(万元)--14350.69--19020.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.22--34.17--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--412.77--1507.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1814.42--3581.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.00---194.18--
固定资产报废损失(万元)--54.19--144.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2892.60--3355.78--
投资损失(万元)---8271.88---16965.73--
递延所得税资产减少(万元)--99.76--1130.52--
递延所得税负债增加(万元)-------138.11--
存货的减少(万元)---88.72---29243.04--
经营性应收项目的减少(万元)---14926.84--214.96--
经营性应付项目的增加(万元)--15585.38---10775.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19195.28---14023.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45400.30--47896.53--
减:现金的期初余额(万元)--47896.53--157141.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2496.23---109244.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---280.36--963.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3543.09--6208.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-222023-04-292023-05-162022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-232023-04-292023-05-172023-10-23
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