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中盐化工(600328)现金流量表图
中盐化工(600328)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177654.921039544.51764513.75515294.62250060.20
收到的税费返还(万元)487.283891.763549.041972.871422.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3446.0259204.9640910.6812591.628749.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181588.221102641.22808973.46529859.10260232.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111792.44573750.04417480.31293329.22149887.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33269.01174645.1996417.1278618.6534103.20
支付的各项税费(万元)27475.72161733.89124322.3297591.5746653.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7147.3333810.1864533.079581.256132.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179684.50943939.30702752.81479120.69236775.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1903.72158701.93106220.6550738.4123456.19
收回投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4000.003400.003400.003400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--598.1475.32387.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4000.003998.143575.323887.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53489.016296.925845.423720.35179.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53489.016296.926084.523720.35179.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49489.01-2298.78-2509.20167.26-179.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.00142000.74139676.02106176.0244676.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3466.27--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.00145467.01139676.02106176.0244676.32
偿还债务支付的现金(万元)27475.00230143.14205856.30129781.3064731.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1953.85104972.38104123.4088459.6321163.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--44100.0044100.0029400.0019600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.4212196.90--1868.1941006.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29442.27347312.42311893.11220109.12126901.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16442.27-201845.40-172217.09-113933.11-82225.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.09110.12116.7742.59-55.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63956.47-45332.13-68388.88-62984.84-59003.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175385.47212399.52212399.52212399.52262488.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111429.00167067.39144010.65149414.68203484.82
净利润(万元)--157491.22--99074.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24399.71--17881.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4387.83--1947.19--
长期待摊费用摊销(万元)--44.79--22.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1130.28---244.99--
固定资产报废损失(万元)--469.09--122.48--
公允价值变动损失(万元)--60.84------
财务费用(万元)--6811.09--3566.96--
投资损失(万元)--1970.95--706.16--
递延所得税资产减少(万元)---4223.55--221.75--
递延所得税负债增加(万元)---1083.57---641.09--
存货的减少(万元)--43059.84--38665.71--
经营性应收项目的减少(万元)--85451.39--47390.31--
经营性应付项目的增加(万元)---260336.53---208021.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--158701.93--50738.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167067.39--149414.68--
减:现金的期初余额(万元)--212399.52--212399.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45332.13---62984.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---796.21--78.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3731.54--1783.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-262023-08-162023-04-29
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-182023-04-29
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