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汤臣倍健(300146)现金流量表图
汤臣倍健(300146)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)474581.14323651.48147146.23651470.96518372.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10832.046869.363237.2117593.1210271.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485413.18330520.85150383.43669064.09528644.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119540.9874859.8627558.18148683.37144221.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64587.4244565.8024783.10107575.2887563.83
支付的各项税费(万元)44653.3037099.3411765.4260186.0346116.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)164507.28109788.6650059.54284025.70216638.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393288.99266313.66114166.24600470.38494541.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92124.1964207.1836217.1968593.7034103.07
收回投资收到的现金(万元)581795.59489443.82294777.20746474.24594381.99
取得投资收益收到的现金(万元)10211.329273.005441.748119.389903.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5337.575214.385102.54135.00101.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)597344.48503931.19305321.48759728.62604387.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11123.077538.433594.4630574.6622750.77
投资支付的现金(万元)586800.00397000.00295100.00751537.08557539.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------92556.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------28297.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)597923.07404538.43298694.46874667.76608588.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-578.5999392.766627.02-114939.14-4200.96
吸收投资收到的现金(万元)------31.9744.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109499.4684150.29--153748.0054465.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109499.4684150.29--153779.9754509.89
偿还债务支付的现金(万元)156477.68155000.2555000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60582.0560544.78--154059.76153657.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10582.835018.591014.8826050.0124742.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227642.56220563.6256014.88180109.77178399.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118143.11-136413.33-56014.88-26329.80-123889.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-583.92582.66-221.07-506.05-297.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27181.4327769.27-13391.74-73181.29-94284.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259190.46259190.46259190.46332371.75332371.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232009.03286959.73245798.72259190.46238086.86
净利润(万元)--76350.89--64786.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.00--4303.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5942.21--11352.84--
长期待摊费用摊销(万元)------388.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2999.43---1444.38--
固定资产报废损失(万元)--8684.36--408.23--
公允价值变动损失(万元)---3922.78---2839.16--
财务费用(万元)--840.58--1215.36--
投资损失(万元)--1665.26--2378.79--
递延所得税资产减少(万元)--1265.51--10952.33--
递延所得税负债增加(万元)---2762.62---5351.38--
存货的减少(万元)--6988.40--33828.37--
经营性应收项目的减少(万元)---25340.88--28042.86--
经营性应付项目的增加(万元)---5752.77---96516.92--
其他(万元)--1128.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64207.18--68593.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286959.73--259190.46--
减:现金的期初余额(万元)--259190.46--332371.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27769.27---73181.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------263.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2073.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-082025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-082025-04-282025-03-242024-10-29
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