中财网 中财网股票行情
达仁堂(600329)现金流量表图
达仁堂(600329)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)947837.30601828.26415947.88216451.03855004.34
收到的税费返还(万元)2052.46766.81332.90246.973256.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19947.1217900.8811991.453987.1118591.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)969836.88620495.95428272.23220685.11876852.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)547091.61363390.59246220.99119437.86508994.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93818.0671507.5544309.2124343.5792445.24
支付的各项税费(万元)78646.8259196.1745763.8722969.2355949.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181431.61118283.1579734.7935237.78151738.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900988.10612377.45416028.86201988.45809127.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68848.798118.4912243.3718696.6667724.51
收回投资收到的现金(万元)4964.864964.864964.86964.8646492.37
取得投资收益收到的现金(万元)17818.1917818.1910808.3010670.6320682.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5918.6018.600.29148.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22801.6422801.6515791.7611635.7767323.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14092.778364.936510.024447.7510790.18
投资支付的现金(万元)65600.0063000.0058000.00--53000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4761.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79692.7771364.9364510.024447.7568551.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56891.13-48563.28-48718.267188.03-1227.98
吸收投资收到的现金(万元)288.00288.00288.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)288.00288.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87085.7771905.7756905.7737285.6020400.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------164.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87373.7772193.7757193.7737285.6020564.54
偿还债务支付的现金(万元)80096.0820038.302249.302097.702417.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87732.5487087.9386621.76104.8640239.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1496.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2922.062818.212766.182733.521569.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170750.68109944.4491637.254936.0844226.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83376.92-37750.68-34443.4832349.52-23661.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.53-81.56-82.19-0.170.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71414.73-78277.02-71000.5758234.0442835.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)271153.31271153.31271153.31271153.31228318.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199738.59192876.29200152.75329387.35271153.31
净利润(万元)96870.55--71446.74--87325.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7186.19--591.45--5587.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2186.17--954.05--813.14
长期待摊费用摊销(万元)302.59--132.56--411.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.93---16.40---108.33
固定资产报废损失(万元)63.05--1.67--41.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2458.86--1093.37--1315.82
投资损失(万元)-30810.72---19860.51---27422.04
递延所得税资产减少(万元)-5764.06---3211.17---5639.74
递延所得税负债增加(万元)-148.49--------
存货的减少(万元)-16533.81---25440.41--5887.26
经营性应收项目的减少(万元)7400.76---7689.96---73229.22
经营性应付项目的增加(万元)-5605.66---12155.95--60967.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68848.79--12243.37--67724.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)199738.59--200152.75--271153.31
减:现金的期初余额(万元)271153.31--271153.31--228318.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-71414.73---71000.57--42835.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2329.60--975.60--249.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)350.92--105.54--173.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-152023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-152023-04-292023-04-03
↑返回页顶↑

转至达仁堂（600329）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。