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通源环境(688679)现金流量表图
通源环境(688679)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112196.9478855.3444048.7625565.84115136.95
收到的税费返还(万元)53.8277.9214.2913.621746.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6132.713607.103266.573395.261656.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118383.4782540.3647329.6228974.72118539.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98956.6572291.5445061.6527961.5476439.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14646.5411061.098786.663292.9913812.33
支付的各项税费(万元)4678.923533.692942.72836.936603.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7551.704770.823803.853001.587928.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125833.8191657.1460594.8835093.04104783.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7450.35-9116.77-13265.26-6118.3213756.12
收回投资收到的现金(万元)6991.01200.001020.85----
取得投资收益收到的现金(万元)55.7855.2025.130.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.443.095.313.0984.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7059.24258.291051.293.1484.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4078.943325.702619.921774.185925.38
投资支付的现金(万元)6510.05248.72251.463000.002237.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10588.993574.422871.384774.188162.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3529.75-3316.12-1820.09-4771.04-8078.91
吸收投资收到的现金(万元)51.0051.0045.00--41.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51.0051.00----41.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12960.008980.008060.833000.0012110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13011.009031.008105.833000.0012151.48
偿还债务支付的现金(万元)12291.504378.15744.50217.004861.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2454.792194.072013.88252.002177.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.6615.66----9.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.51------161.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14880.806572.222758.38469.007201.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1869.802458.785347.452531.004950.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12849.89-9974.12-9737.90-8358.3610627.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36873.0736873.0736873.0736873.0726245.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24023.1826898.9527135.1728514.7236873.07
净利润(万元)2684.75--1806.84--4197.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1511.58--311.95--1467.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)419.72--200.73--192.65
长期待摊费用摊销(万元)364.56--125.79--265.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.32--2.71---9.64
固定资产报废损失(万元)3.77------0.45
公允价值变动损失(万元)-----33.15---20.65
财务费用(万元)662.40--544.77--633.17
投资损失(万元)-473.70---65.73---296.09
递延所得税资产减少(万元)-1196.54---221.93---554.62
递延所得税负债增加(万元)---------0.34
存货的减少(万元)-34.70---788.43---86.51
经营性应收项目的减少(万元)-49537.37---19271.43---22974.30
经营性应付项目的增加(万元)39763.08--4896.60--24468.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7450.35---13265.26--13756.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24023.18--27135.17--36873.07
减:现金的期初余额(万元)36873.07--36873.07--26245.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12849.89---9737.90--10627.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4614.02--1192.00--2539.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)114.18--40.83--141.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-252023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-07
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