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白云山(600332)现金流量表图
白云山(600332)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5375680.563454852.641566576.497582563.205385342.03
收到的税费返还(万元)1594.6184.3142.50398.76671.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76637.3645168.8524740.3499203.71115884.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5453912.533500105.801591359.327682165.675501898.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4789893.943222709.551669414.866184819.344710993.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)434175.00297031.55166934.50592784.38443564.43
支付的各项税费(万元)215104.62158219.1285105.45273283.91225141.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)211936.32161859.2159630.31287035.38197335.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5651109.893839819.431981085.137337923.015577034.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-197197.36-339713.63-389725.80344242.66-75136.22
收回投资收到的现金(万元)663487.06164827.0366221.06149328.6559000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38765.278130.216322.1321609.3810727.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)639.84586.4414.88236.02106.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)226.36--226.26--0.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)703118.53173769.9672784.33171174.1669834.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90927.8849720.5522649.56112814.4181197.64
投资支付的现金(万元)954204.31596229.14124000.00654597.76412460.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------156.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)97.74--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1045229.94646047.43146649.56767568.72493814.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-342111.40-472277.46-73865.23-596394.56-423980.55
吸收投资收到的现金(万元)15021.0113010.01--4096.003116.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13010.01--4096.003116.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)973320.01819617.23430843.94995393.76850262.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89979.94------58.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1078320.96832627.24430843.94999489.76853436.64
偿还债务支付的现金(万元)799124.18554135.25313454.97839045.11618328.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159061.5775141.328936.21232399.33154881.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1151.60533.247327.816723.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19498.81--5874.97--21496.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)977684.56640796.17328266.151100111.91794705.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100636.40191831.07102577.80-100622.1558730.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)406.59546.98632.83713.56501.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-438265.77-619613.04-360380.41-352060.48-439884.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1630293.901630293.901630293.901982354.381982354.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1192028.121010680.861269913.491630293.901542469.57
净利润(万元)--257592.24--300073.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3759.32--7858.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---363.26---1111.93--
固定资产报废损失(万元)--29092.83--55614.54--
公允价值变动损失(万元)--1142.22---2465.41--
财务费用(万元)--20400.11--41815.13--
投资损失(万元)---23149.12---32183.47--
递延所得税资产减少(万元)---4454.53---4685.54--
递延所得税负债增加(万元)--2007.15---1397.14--
存货的减少(万元)--148632.37---131388.42--
经营性应收项目的减少(万元)---409419.95---25591.30--
经营性应付项目的增加(万元)---395504.25--60269.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1010680.86--1630293.90--
减:现金的期初余额(万元)--1630293.90--1982354.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-142024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-03-142024-10-29
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