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澳柯玛(600336)现金流量表图
澳柯玛(600336)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)735992.91497875.76257799.411001752.09693956.74
收到的税费返还(万元)10887.837688.194139.9320032.8519012.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8590.475637.731947.0313324.5010541.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)755471.21511201.68263886.371035109.44723510.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)606387.25432631.36225782.78865163.36584780.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64261.8545000.9624677.7582162.7662332.57
支付的各项税费(万元)27960.2820898.8711358.5637239.3630510.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38139.2225546.5613038.4454162.9339986.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)736748.61524077.75274857.521038728.41717609.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18722.60-12876.08-10971.16-3618.975900.85
收回投资收到的现金(万元)------403.36403.36
取得投资收益收到的现金(万元)------137.0552.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.00122.116.57469.08447.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3500.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3624.00122.116.571009.49903.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19003.738407.194692.8828208.0719468.64
投资支付的现金(万元)------680.16680.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19003.738407.194692.8828888.2320148.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15379.73-8285.07-4686.31-27878.74-19245.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35287.2732515.8313065.09140944.7890033.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35287.2732515.8313065.09140944.7890033.02
偿还债务支付的现金(万元)28056.5817248.434511.39135160.0582000.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8651.517512.66954.6015251.7214049.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3888.403849.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.9360.9360.93329.1566.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)36789.0124822.025526.91150740.9396115.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1501.747693.827538.18-9796.15-6082.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2269.83-1348.28-1256.23932.851473.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-428.71-14815.61-9375.52-40361.01-17953.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72260.4572260.4572260.45112621.47112621.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)71831.7557444.8462884.9472260.4594667.57
净利润(万元)--8268.73--16040.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--797.67--1367.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--937.57--1388.77--
长期待摊费用摊销(万元)--3091.82--5556.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.91---341.02--
固定资产报废损失(万元)--50.46--105.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2310.70--2547.38--
投资损失(万元)--1082.65--353.43--
递延所得税资产减少(万元)---3704.55---3705.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7682.89--14252.04--
经营性应收项目的减少(万元)---35157.78---30617.29--
经营性应付项目的增加(万元)---7093.77---24013.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12876.08---3618.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57444.84--72260.45--
减:现金的期初余额(万元)--72260.45--112621.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14815.61---40361.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3232.54--3921.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.90--227.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-232022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-242023-04-292023-04-232022-10-25
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