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澳柯玛(600336)资产负债表图
澳柯玛(600336)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)--83526.2366322.9068534.6681684.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45029300.00--------
应收票据(万元)--110.08116.56994.83804.65
应收股利(万元)----0.00--0.00
应收利息(万元)--3124.753003.502883.572764.96
应收账款(万元)--177977.98202922.57155258.56148598.78
其他应收款(万元)--38780.9437902.6737790.8737738.86
预付款项(万元)--24225.8623103.0234092.1822786.43
存货(万元)--104329.14112273.39125317.09120049.82
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--13410.9715128.4415564.5514143.40
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--481864.37489137.32483584.33477740.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)33500.0061837.3862249.1061849.6762259.37
长期股权投资(万元)--28081.1627284.9428151.3928367.59
长期应收款(万元)--8183.927559.519577.589302.36
固定资产(万元)981400.00108676.24104394.92105069.44107197.43
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--1016.02875.21860.26830.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)662200.0048363.6448610.2448628.5649030.95
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--------
长期待摊费用(万元)--10656.9010604.359839.9210304.69
递延所得税资产(万元)4575700.0016217.7515704.5812966.5312000.03
其他非流动资产(万元)--972.80615.82789.02611.18
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--285349.61279382.41279356.08281704.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)9359700.00--------
贵金属(万元)968000.00--------
拆出资金(万元)22070700.00--------
衍生金融资产(万元)4052100.00--------
买入返售金融资产(万元)11083000.00--------
发放贷款和垫款(万元)332011000.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)5023100.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)558711600.00767213.97768519.73762940.41759445.10
短期借款(万元)--30056.0335092.7733974.0625435.89
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)3161400.00--------
应付票据(万元)--147532.63118959.98108088.31127908.99
应付账款(万元)--131602.67152962.37159257.98137863.69
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1718900.0010099.199914.739597.9711548.34
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)938000.007711.248441.3711653.0916252.02
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--36154.1640317.8538728.9238165.08
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--6834.546666.876433.546808.67
一年内到期的非流动负债(万元)--49722.7824718.895038.315159.91
其他流动负债(万元)--1687.272054.892213.861962.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--435607.06413660.03392624.17392191.04
长期借款(万元)--45156.7673156.7687251.7687251.76
应付债券(万元)72832800.00--------
长期应付款(万元)--139.85155.74152.37154.95
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1349800.00--------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--53338.4781464.8595468.9996015.15
向中央银行借款(万元)20878300.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)46779100.00--------
拆入资金(万元)4905900.00--------
衍生金融负债(万元)4222000.00--------
卖出回购金融资产款(万元)5815200.00--------
吸收存款(万元)345828700.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2427700.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)511478800.00488945.52495124.88488093.16488206.19
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8076100.00117755.39117755.39117755.39117775.30
盈余公积(万元)1078100.0012848.4412848.4412848.4412848.44
未分配利润(万元)22125500.0043721.0140393.9041498.2638459.93
减:库存股(万元)--------35.01
一般风险准备(万元)6791700.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--24.86129.79----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)47232800.00253414.27250262.32251921.41248864.23
少数股东权益(万元)--24854.1823132.5322925.8422374.68
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)47232800.00278268.45273394.85274847.25271238.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)558711600.00767213.97768519.73762940.41759445.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)226400.00-736.91-666.6817.85-1.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--178088.06203039.12156253.38149403.43
合同资产(万元)--5599.976337.755358.586659.28
债权投资(万元)77246700.00--------
其他债权投资(万元)16193100.00--------
其他权益工具投资(万元)621400.00--------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--279135.30271922.35267346.29265772.68
合同负债(万元)--21041.0821197.1924071.6727894.36
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--33903.1925030.0140673.0245275.01
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)577600.001343.811483.761623.711800.33
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)621000.001207.321485.471631.311799.77
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--108676.24104394.92105069.44107197.43
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)27466300.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-272023-08-232023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-262023-10-282023-08-242023-04-292023-04-23
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