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天顺风能(002531)现金流量表图
天顺风能(002531)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321478.44238240.15160102.3281190.58372869.31
收到的税费返还(万元)9609.966279.452380.210.004481.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5205.1511875.096101.754821.9215234.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)336293.55256394.70168584.2886012.50392584.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137423.89120122.7785582.6150658.70222214.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61074.7359132.4535792.9516783.1165262.50
支付的各项税费(万元)30046.0119473.3312678.523675.1525711.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24006.6828630.6813154.387198.2019515.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252551.31227359.24147208.4578315.17332704.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83742.2429035.4621375.827697.3359879.99
收回投资收到的现金(万元)10627.7910519.5610135.6410031.011544.57
取得投资收益收到的现金(万元)5654.104449.94462.67260.8422.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1037.11210.0342.2814.66947.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2207.232694.65------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5619.39--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25145.6117874.1913335.2410441.502514.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266742.60180688.37113308.3244093.2987754.98
投资支付的现金(万元)1405.00980.00980.00680.0011015.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3145.961452.079139.49--3016.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271293.56183120.44115154.8347032.62160779.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-246147.95-165246.25-101819.59-36591.12-158264.89
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00101000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00101000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)703122.61542769.03384765.82221100.26512274.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11600.000.00----1161.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)714722.61542769.03384765.82221100.26614435.47
偿还债务支付的现金(万元)503079.29412739.42321744.18166022.59431397.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42821.8733824.9719794.267956.8049218.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6300.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15884.1310153.7627958.55--19384.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)561785.29456718.15349315.72178301.55500000.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)152937.3286050.8835450.1042798.71114435.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02507.94146.5086.2261.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9468.38-49651.97-44847.1713991.1416111.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94296.1694296.1694296.1694296.1678184.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84827.7844644.1949448.99108287.3094296.16
净利润(万元)-13206.40--11397.30--20363.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44416.89--5784.97--2964.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3266.39--1392.54--2618.44
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.01---14.19---54.18
固定资产报废损失(万元)74228.90--36316.77--68840.21
公允价值变动损失(万元)-2140.30---1338.05---113.98
财务费用(万元)31951.77--17308.62--37696.79
投资损失(万元)2180.58--1526.66--1135.55
递延所得税资产减少(万元)-21772.39---4827.09---10059.03
递延所得税负债增加(万元)-2625.55---2103.57---916.37
存货的减少(万元)53335.56---22836.84---32906.87
经营性应收项目的减少(万元)-82011.96---7834.61--28741.17
经营性应付项目的增加(万元)-1570.32---11527.40---70192.17
其他(万元)-9545.22------1361.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)83742.24--38469.53--59879.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84827.78--49448.99--94296.16
减:现金的期初余额(万元)94296.16--94296.16--78184.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9468.38---38958.73--16111.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2206.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2095.14--385.36--2394.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-212025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-222025-04-252026-03-30
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