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天山铝业(002532)现金流量表图
天山铝业(002532)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3186301.072323156.491564954.24832232.313573099.59
收到的税费返还(万元)--2120.652026.04--16850.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62303.7455965.9047877.8428248.6724453.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3248604.812381243.051614858.11860480.993614403.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2590343.601933681.081378644.71762647.762953469.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76183.7456374.8636881.6019287.8671367.92
支付的各项税费(万元)172007.38143885.08109610.9656331.90254166.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18436.5920834.6414056.3612208.4619685.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2856971.302154775.671539193.64850475.983298689.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)391633.51226467.3875664.4710005.00315714.21
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.7914.292.80--3254.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44.7914.292.80--3254.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)235699.95180470.49111838.1245602.52215132.93
投资支付的现金(万元)138112.656550.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373812.60187020.49111838.1245602.52215132.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-373767.81-187006.20-111835.32-45602.52-211878.03
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)949911.68770550.00564650.00316050.00901007.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64294.0056880.00--17205.00123610.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1014205.68827430.00605530.00333255.001024617.15
偿还债务支付的现金(万元)707016.28615243.25410697.21257009.01814788.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177235.04158439.21137310.0022454.13185419.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119926.9694662.59--26353.99107182.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1004178.28868345.06585680.67305817.131107390.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10027.40-40915.0619849.3327437.87-82773.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1565.812481.153659.01-59.99254.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26327.281027.27-12662.51-8219.6321317.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161783.40161783.40161009.31161009.31139692.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188110.68162810.66148346.80152789.68161009.31
净利润(万元)220551.31--102173.76--265060.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-288.22------272.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2867.14--1408.62--2786.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)42.11--14.31---1650.04
固定资产报废损失(万元)161785.56--80056.12--381.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)91117.41--45347.55--86709.91
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-5995.28---4790.10---5218.01
递延所得税负债增加(万元)1314.21---143.94---1500.78
存货的减少(万元)-1170.86---101846.41---69720.15
经营性应收项目的减少(万元)177645.45--50782.80---84052.45
经营性应付项目的增加(万元)-381798.72---273678.97--76777.45
其他(万元)124820.29--176628.87----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)391633.51------315714.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)188110.68--148346.80--161009.31
减:现金的期初余额(万元)161783.40--161009.31--139692.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26327.28------21317.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)483.52------456.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-262023-08-302023-04-292023-03-18
更新时间2024-04-082023-10-262023-08-302023-04-292023-03-18
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