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海南橡胶(601118)现金流量表图
海南橡胶(601118)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2549585.791100913.135146617.313293981.681923323.33
收到的税费返还(万元)283.4267.50236.21153.2392.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108518.6159441.34291361.73183575.3390755.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2658387.821160421.965438215.243477710.252014171.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2298563.291023602.054898728.203108934.271846503.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89107.5145613.82235992.04149322.2082386.62
支付的各项税费(万元)27025.0616961.6052497.0135892.9630116.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45957.1229804.3499676.8628578.0731885.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2460652.981115981.795286894.123322727.501990892.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197734.8444440.17151321.13154982.7523278.98
收回投资收到的现金(万元)298.48294.16385.4532858.9932835.31
取得投资收益收到的现金(万元)--30.544849.072741.692742.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.80167.16501.57145.11255.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)277.47276.9914240.94--8874.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105974.753838.40318126.29--48844.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106752.514607.24338103.3193771.1993551.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19418.5715669.0687124.9854586.4029073.01
投资支付的现金(万元)1350.00300.00----6722.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)121815.5519347.56310279.61--47761.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142584.1235316.62397404.59135837.2583556.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35831.61-30709.38-59301.27-42066.069994.62
吸收投资收到的现金(万元)70.5836.57108.2286.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.5836.57108.2286.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)831307.14350648.181931974.221435453.41726518.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1005.00--233578.88--226141.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)832382.72350684.752165661.321623992.41952710.05
偿还债务支付的现金(万元)781408.98238930.021766574.961309365.47712119.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36225.5116916.2277742.9948158.4641216.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3084.39--7654.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21135.92653.63193388.19--152295.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)838770.41256499.862037706.151548407.87905631.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6387.6994184.89127955.1775584.5547078.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.21-317.18-1609.65-773.89-1635.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)155204.32107598.51218365.38187727.3578716.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)567031.44567031.44348666.06348666.06348666.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)722235.76674629.95567031.44536393.41427382.35
净利润(万元)-25795.44---8569.14---40268.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18188.54--23159.77--2406.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2549.50--3222.93--2431.05
长期待摊费用摊销(万元)885.29--4788.33----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.77---235.24---119.88
固定资产报废损失(万元)19.46--19456.38--28476.90
公允价值变动损失(万元)-289.05---1145.66---4936.00
财务费用(万元)33780.13--74425.23--36419.07
投资损失(万元)-261.21--3798.64--4265.04
递延所得税资产减少(万元)-2761.39---9897.90--379.84
递延所得税负债增加(万元)-987.13--9708.47---3856.36
存货的减少(万元)62177.66---74727.62---93026.10
经营性应收项目的减少(万元)92230.42--13753.96--58779.93
经营性应付项目的增加(万元)-17331.21--29003.83--25676.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)197734.84--151321.13--23278.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)722235.76--567031.44--427382.35
减:现金的期初余额(万元)567031.44--348666.06--348666.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)155204.32--218365.38--78716.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1338.42---8151.80---2095.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------7797.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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