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海南橡胶(601118)现金流量表图
海南橡胶(601118)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2575952.031497788.34683219.691806286.491075663.35
收到的税费返还(万元)904.16541.5454.8021831.4019753.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58159.8333639.3112452.66132537.1159732.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2635016.021531969.19695727.151960655.011155149.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2366068.771427934.69663999.761611099.00990508.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147736.4585038.2227121.13148873.20101814.76
支付的各项税费(万元)18504.7312969.212846.8013262.459850.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49360.9235339.8625059.5171663.1132634.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2581670.871561281.98719027.211844897.771134808.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53345.15-29312.79-23300.06115757.2420341.09
收回投资收到的现金(万元)13659.9313659.9313659.9354640.94--
取得投资收益收到的现金(万元)0.61----11347.681410.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13963.8611022.545145.73118.01102.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----598.25--20778.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)98947.6426862.6519403.9166106.6322291.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49581.1133715.8720450.92100057.9266631.49
投资支付的现金(万元)----226349.517397.644167.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----78019.291425.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2606.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)279930.52194755.07171387.24108881.4070798.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180982.89-167892.42-151983.33-42774.76-48507.02
吸收投资收到的现金(万元)60.0050.0020.00153.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0050.00--153.87--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1263245.16834897.78201685.91656074.73348029.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1263365.16834947.78201705.91656228.60348029.81
偿还债务支付的现金(万元)1341206.31846783.19214230.50411192.10271855.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58410.3737860.8916593.4825125.5517528.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------330.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5371.1121934.7817418.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1416322.30895867.94236195.08458252.43306802.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-152957.14-60920.16-34489.18197976.1741227.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8284.9312851.1714745.48-842.792954.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-272309.95-245274.20-195027.09270115.8616016.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)566976.07566976.07568044.46296860.22296860.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)294666.12321701.87373017.38566976.07312876.86
净利润(万元)---33642.25--3835.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10906.11--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--948.64--1466.78--
长期待摊费用摊销(万元)------1377.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11135.88---80.40--
固定资产报废损失(万元)--17232.72--410.10--
公允价值变动损失(万元)--4804.54---8008.31--
财务费用(万元)--28981.51--29803.12--
投资损失(万元)---11708.75---25557.26--
递延所得税资产减少(万元)---11962.84--193.75--
递延所得税负债增加(万元)--34684.69--437.45--
存货的减少(万元)---68228.90---24077.44--
经营性应收项目的减少(万元)--11845.08--10843.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2058.85--66967.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------115757.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321701.87--566976.07--
减:现金的期初余额(万元)--566976.07--296860.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------270115.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------698.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11595.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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