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安居宝(300155)现金流量表图
安居宝(300155)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5925.6645381.5332786.6519521.418178.34
收到的税费返还(万元)93.73745.39517.80395.45196.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)313.644790.483066.852456.541984.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6333.0350917.4136371.3022373.4010359.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4193.8920502.4715472.919853.896138.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3108.5112234.529317.826546.913688.74
支付的各项税费(万元)558.492447.841892.421244.77537.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1156.757447.645437.273942.442712.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9017.6442632.4732120.4221588.0213076.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2684.628284.954250.88785.38-2717.03
收回投资收到的现金(万元)3000.00187252.84163615.6329017.0814167.45
取得投资收益收到的现金(万元)102.94164.3272.5652.1930.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02418.94412.7690.881.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3102.95187836.10164100.9429160.1514199.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36.11415.74353.34291.02114.36
投资支付的现金(万元)--209912.86181280.0642788.5613828.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36.11210328.60181633.4043079.5813942.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3066.85-22492.50-17532.46-13919.44256.99
吸收投资收到的现金(万元)--22.5022.50150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22.50--150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--743.68--399.2584.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7.02766.18442.13549.2584.39
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.601.40------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--540.53--39.1236.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23.99541.9345.0439.1236.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16.97224.25397.10510.1347.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.3612.6724.9724.97-4.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)366.62-13970.64-12859.51-12598.95-2417.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44903.4158874.0558874.0558874.0558874.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45270.0344903.4146014.5346275.1056456.89
净利润(万元)---4435.63--727.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8247.31--1144.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.06--144.05--
长期待摊费用摊销(万元)------82.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.21--24.83--
固定资产报废损失(万元)--1590.47--5.33--
公允价值变动损失(万元)--76.51---1.86--
财务费用(万元)---545.80---101.93--
投资损失(万元)---588.92---215.15--
递延所得税资产减少(万元)---1057.31--89.09--
递延所得税负债增加(万元)---302.42---19.27--
存货的减少(万元)--3753.76--1376.01--
经营性应收项目的减少(万元)--1603.45---7233.04--
经营性应付项目的增加(万元)---970.42--3849.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8284.95--785.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44903.41--46275.10--
减:现金的期初余额(万元)--58874.05--58874.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13970.64---12598.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--288.16--127.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-272023-04-26
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