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新锦动力(300157)现金流量表图
新锦动力(300157)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41572.0327610.3714980.027014.1046441.11
收到的税费返还(万元)1110.40405.15319.741.921703.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7002.935778.844537.863483.9212313.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49685.3533794.3619837.6110499.9460458.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20011.5614698.129418.155238.1127294.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15531.3412112.468393.035212.7914704.05
支付的各项税费(万元)5609.004959.412611.221896.053401.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10077.845773.814108.723023.445666.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51229.7537543.8024531.1215370.3851066.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1544.40-3749.44-4693.50-4870.449391.48
收回投资收到的现金(万元)--------370.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------443.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1682.251537.1322.352.01262.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60.0060.0030.00240.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1772.251597.1382.3532.011315.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3689.171215.78956.79623.381733.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------87.44
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3689.171215.78956.79623.381821.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1916.92381.35-874.44-591.37-505.95
吸收投资收到的现金(万元)2317.702317.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1250.00550.00370.00200.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1609.291011.672812.633724.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7552.704476.991381.673012.634424.67
偿还债务支付的现金(万元)1317.526618.956172.508315.13945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.8922.2913.887.1997.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1135.18377.66310.006830.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10690.197776.426564.048632.337873.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3137.49-3299.43-5182.37-5619.69-3449.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.60109.0228.41-107.78393.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6449.22-6558.51-10721.91-11189.285830.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15533.8315533.8315533.8315533.839703.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9084.618975.324811.924344.5515533.83
净利润(万元)-18207.15---6832.10---10728.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2084.72--361.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)688.77--384.74--1175.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)119.66------86.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)425.19--22.56---565.43
固定资产报废损失(万元)3152.69--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6261.96--2960.51--7715.14
投资损失(万元)-43.34---263.26---3482.27
递延所得税资产减少(万元)-332.07---201.17--158.25
递延所得税负债增加(万元)-1049.15--634.25--1297.75
存货的减少(万元)1153.66--4073.21---11151.52
经营性应收项目的减少(万元)33647.50---558.92--1301.34
经营性应付项目的增加(万元)-35806.11---9549.58--17228.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4693.50--9391.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9084.61--4811.92--15533.83
减:现金的期初余额(万元)15533.83--15533.83--9703.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10721.91--5830.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------600.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----252.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-262023-08-242023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-032023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
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