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秀强股份(300160)现金流量表图
秀强股份(300160)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31583.40124387.2594051.6262918.0029687.70
收到的税费返还(万元)471.184040.092860.721716.36561.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1063.463957.652836.442395.301535.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33118.04132384.9999748.7867029.6631784.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18183.2261049.7737163.4824023.3812368.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8276.8827395.5720944.6414072.347597.24
支付的各项税费(万元)1265.735289.633931.452158.61906.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4014.515857.589634.106808.843889.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31740.3499592.5671673.6647063.1724762.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1377.7032792.4428075.1219966.497022.28
收回投资收到的现金(万元)77000.0062610.0057000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)859.50903.50588.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.70123.7672.8167.5143.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5610.005610.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--465.18------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77869.2064102.4463271.315677.5143.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2102.479240.507526.054644.862640.04
投资支付的现金(万元)77000.00144000.00134000.0057000.0057000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79102.47153240.50141526.0561644.8659640.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1233.27-89138.07-78254.74-55967.35-59596.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.008510.008500.006500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--94795.7591779.6191779.6191779.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.00103305.75100279.6198279.6198279.61
偿还债务支付的现金(万元)7000.009020.009020.005520.005520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.298369.927891.817826.9450.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6058.25234.03234.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7090.7023448.1717145.8413580.975570.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-590.7079857.5883133.7784698.6592708.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.85747.89731.76424.01-183.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-285.4324259.8433685.9149121.7939951.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47795.8923536.0623536.0623536.0623536.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47510.4647795.8957221.9772657.8563487.74
净利润(万元)--20735.52--12237.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3708.06---130.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.00--65.21--
长期待摊费用摊销(万元)--234.17--64.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.23--19.90--
固定资产报废损失(万元)--5.27------
公允价值变动损失(万元)---327.10------
财务费用(万元)---266.94--301.19--
投资损失(万元)---1197.25------
递延所得税资产减少(万元)--133.53--526.94--
递延所得税负债增加(万元)--131.67------
存货的减少(万元)---1056.63--2577.66--
经营性应收项目的减少(万元)---5333.19--7146.44--
经营性应付项目的增加(万元)--9831.78---5899.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32792.44--19966.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47795.89--72657.85--
减:现金的期初余额(万元)--23536.06--23536.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24259.84--49121.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.19--152.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-102023-10-262023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-102023-10-262023-08-212023-04-26
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