中财网 中财网股票行情
恒力石化(600346)现金流量表图
恒力石化(600346)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6178506.9425336862.9518407717.7710744342.395773791.27
收到的税费返还(万元)17675.10173334.69140277.9069766.5218761.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2450.158856.044612.513213.26962.64
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266611.21549656.45446654.63353241.69232675.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6465243.3926068710.1218999262.8111170563.876026191.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5010929.2221690524.3014792568.448805838.424103391.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152563.47412778.66297677.83197638.14104892.50
支付的各项税费(万元)344181.591364480.561061084.77705220.80376690.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169894.91247347.59452320.99248064.84249044.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5677569.1923715131.1116603652.049956762.194834018.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)787674.212353579.012395610.771213801.681192172.54
收回投资收到的现金(万元)269208.39510739.23120088.1012858.2127763.72
取得投资收益收到的现金(万元)464.261006.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20954.291914.051518.631355.55596.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)148560.52131407.06150240.53127831.5630381.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)439187.47645066.89271847.25142045.3258742.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1010286.383974088.433177588.351915482.02697117.24
投资支付的现金(万元)260779.84463558.07104317.4730820.8520909.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49854.1988870.33189310.40151724.8215635.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1320920.404526516.833471216.222098027.68733661.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-881732.94-3881449.94-3199368.97-1955982.36-674919.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----99872.12----
取得借款收到的现金(万元)4742137.3210571662.588785196.757226268.003442764.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176269.13766190.51461234.63573732.63398000.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4918406.4511337853.099346303.507800000.633840765.64
偿还债务支付的现金(万元)4044255.569191090.937986211.316160669.183905390.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127170.52577267.79424663.43306772.91126128.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227130.39578523.96279331.78412146.87215200.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4398556.4810346882.678690206.526879588.964246719.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)519849.97990970.42656096.97920411.67-405953.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18728.257062.409614.223547.85-25582.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)407062.99-529838.11-138047.01181778.8485716.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1502532.282032370.382032370.382032370.382032370.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1909595.271502532.281894323.372214149.232118086.91
净利润(万元)--690446.39--304974.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--59369.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25430.36--13504.82--
长期待摊费用摊销(万元)--61779.85--31183.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--306.38--11.63--
固定资产报废损失(万元)--150.11--124.10--
公允价值变动损失(万元)---37055.04---38761.47--
财务费用(万元)--464095.86--277897.37--
投资损失(万元)---13812.76---6966.16--
递延所得税资产减少(万元)--61590.21--51273.52--
递延所得税负债增加(万元)--2279.60--2490.96--
存货的减少(万元)--597211.62--513497.72--
经营性应收项目的减少(万元)---36605.91---262508.12--
经营性应付项目的增加(万元)---436955.85---140684.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2353579.01--1213801.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1502532.28--2214149.23--
减:现金的期初余额(万元)--2032370.38--2032370.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---529838.11--181778.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10805.43--1318.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3291.86--1658.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-102023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-102023-10-272023-08-232023-04-29
↑返回页顶↑

转至恒力石化（600346）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。