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ST天瑞(300165)现金流量表图
ST天瑞(300165)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55042.4735753.4917083.4075642.2260528.82
收到的税费返还(万元)1695.281306.17323.352555.421276.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1699.27893.75711.341749.752211.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58437.0237953.4118118.0879947.3964017.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18389.3211388.175854.2223414.3725144.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17401.6211119.755762.6926825.0419583.86
支付的各项税费(万元)4471.003559.102035.394682.303220.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7568.464890.272472.8513926.2711022.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47830.4130957.2916125.1468847.9858970.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10606.616996.121992.9411099.415046.33
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5.335.330.7417.6816.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1288.66788.61532.861031.85988.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)574.03--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------3500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1868.021217.97835.164549.534504.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212.7597.0392.201654.67801.34
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------1547.27
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------3500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212.7597.0392.206701.945848.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1655.271120.94742.96-2152.40-1343.73
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8029.605529.602549.6020788.5611068.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8029.605529.602549.6020788.5611068.56
偿还债务支付的现金(万元)15301.788801.785150.0037868.8921673.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4337.932945.511469.146995.535250.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.0098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226.67------175.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19866.3811909.066686.4645181.6227100.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11836.78-6379.45-4136.86-24393.05-16031.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.552.336.96117.5619.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)423.551739.93-1394.00-15328.48-12309.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8588.468588.468588.4623916.9523916.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9012.0210328.397194.468588.4611607.05
净利润(万元)---1932.56---9685.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.53--531.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.50---210.05--
固定资产报废损失(万元)--1137.58--2747.12--
公允价值变动损失(万元)------90.00--
财务费用(万元)--4000.46--6632.18--
投资损失(万元)---82.43---126.04--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---231.89--16679.36--
经营性应收项目的减少(万元)---1729.31---16072.48--
经营性应付项目的增加(万元)--551.42---1273.50--
其他(万元)------145.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10328.39--8588.46--
减:现金的期初余额(万元)--8588.46--23916.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
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