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ST天瑞(300165)资产负债表图
ST天瑞(300165)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)9017.0210333.397208.868602.8711607.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.000.000.000.00--
应收票据(万元)1979.921729.272271.391578.682122.19
应收股利(万元)0.000.000.000.00--
应收利息(万元)0.000.000.000.00--
应收账款(万元)42216.5945503.2446433.9851189.7443319.99
其他应收款(万元)1228.181379.431445.651273.971327.51
预付款项(万元)3226.542890.763602.982972.007007.81
存货(万元)33892.2834376.9436348.3535555.2043131.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00--------
其他流动资产(万元)563.99672.41452.50486.231235.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)297216.41299563.40302151.18302515.36317107.96
可供出售金融资产(万元)0.000.000.000.00--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1882.15------2019.63
长期股权投资(万元)8181.418137.978137.728060.868041.30
长期应收款(万元)0.000.000.000.00--
固定资产(万元)11548.5811939.6512425.1314303.4113781.37
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)0.000.000.000.0039.82
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.000.000.000.00--
油气资产(万元)0.000.000.000.00--
无形资产(万元)3330.263417.523516.793752.273719.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)266.34256.48246.17237.001122.66
商誉(万元)4180.174180.174180.174180.177541.00
长期待摊费用(万元)460.85525.95631.58656.01666.38
递延所得税资产(万元)0.000.000.000.00--
其他非流动资产(万元)1936.291937.761948.951984.482183.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)36597.6237177.2137952.0440130.9245687.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)0.00--------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.000.000.000.00--
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.000.000.000.00--
衍生金融资产(万元)0.000.000.000.00--
买入返售金融资产(万元)0.00--------
发放贷款和垫款(万元)0.000.000.000.00--
应收保费(万元)0.00--------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)0.00--------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)333814.03336740.61340103.23342646.28362795.18
短期借款(万元)10338.0414341.4512580.5815182.0619094.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00--------
应付票据(万元)0.000.000.000.00--
应付账款(万元)37850.1739990.4439590.7240359.8042655.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)719.15575.94328.00236.8263.34
应付职工薪酬(万元)3018.713568.233381.293536.571897.05
应付股利(万元)0.000.000.000.00--
应交税费(万元)19214.3418562.8217899.1818496.9318408.34
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2381.562083.792493.181818.111909.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)409.00409.00922.65922.65922.65
一年内到期的非流动负债(万元)4473.534476.195428.375556.074558.52
其他流动负债(万元)3491.102988.643148.873327.092172.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)91471.7095539.5394857.2997466.61103395.20
长期借款(万元)108812.69108812.69110209.79110321.73113877.67
应付债券(万元)0.000.000.000.00--
长期应付款(万元)0.000.000.000.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1249.721255.191228.121246.971166.45
递延所得税负债(万元)0.000.000.000.00--
其他非流动负债(万元)0.000.000.000.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)110540.49110579.21112531.10112668.04116384.39
向中央银行借款(万元)0.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.000.000.000.00--
衍生金融负债(万元)0.000.000.000.00--
卖出回购金融资产款(万元)0.00--------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)0.00--------
代理承销证券款(万元)0.00--------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.000.000.00--
应付分保账款(万元)0.000.000.000.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)202012.19206118.74207388.39210134.64219779.59
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)78763.9878763.9878763.9878763.9878763.98
盈余公积(万元)9577.189577.189577.189577.189101.14
未分配利润(万元)-6156.63-6993.23-5718.52-6034.843488.96
减:库存股(万元)0.000.000.000.00--
一般风险准备(万元)0.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1239.091190.151146.581098.361067.06
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)127705.79126820.25128051.39127686.84137917.30
少数股东权益(万元)4096.053801.624663.444824.795098.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)131801.84130621.87132714.83132511.64143015.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)333814.03336740.61340103.23342646.28362795.18
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.000.00--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-5269.00-5269.00-5269.00-5269.00-4055.00
划分为持有待售的资产(万元)0.00--------
划分为持有待售的负债(万元)0.00--------
长期应付职工薪酬(万元)0.000.000.000.00--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)44196.5147232.5148705.3852768.4245442.18
合同资产(万元)204940.97202505.73203791.95200303.82207220.70
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)4446.004446.004446.004446.005660.00
其他非流动金融资产(万元)150.00150.00150.00150.00240.00
应付票据及应付账款(万元)37850.1739990.4439590.7240359.8042655.20
合同负债(万元)9985.118952.0310007.118953.1512636.51
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)150.93172.24595.50552.86136.26
融出资金(万元)150.93172.24595.50552.86--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)0.00--------
使用权资产(万元)215.57269.20318.64375.46672.07
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----0.000.00--
租赁负债(万元)69.08102.33170.54176.69417.62
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------13781.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
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