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东方国信(300166)现金流量表图
东方国信(300166)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158972.0496525.6337185.15252664.02142713.43
收到的税费返还(万元)751.94595.63171.762624.752372.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12222.9210657.299253.579869.827164.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)171946.91107778.5546610.48265158.59152250.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43724.9931436.5315387.7853192.3941047.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125448.9984679.8439827.92155825.68113762.25
支付的各项税费(万元)9405.416922.244323.6412040.049437.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14576.3310067.856389.7311343.2414796.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)193155.71133106.4765929.06232401.35179043.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21208.81-25327.92-19318.5832757.24-26792.79
收回投资收到的现金(万元)165700.00139700.0086000.00230902.68179653.68
取得投资收益收到的现金(万元)636.66583.39336.693996.043720.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3116.66553.09545.331983.65701.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8233.187872.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)169453.32140836.4886882.03245115.56191947.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28363.4422812.998667.3341760.8044477.15
投资支付的现金(万元)157109.61123109.6183709.61209861.85157661.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)598.21598.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)186071.27146520.8292376.95251622.65202138.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16617.95-5684.34-5494.92-6507.09-10191.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64403.6949503.6925012.6249470.9142836.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)67403.6952503.6925012.6249470.9142836.61
偿还债务支付的现金(万元)67254.7450680.1131639.0462048.0143089.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4429.443574.201860.502958.652567.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)650.89514.71--2289.833787.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)72335.0754769.0233499.5467296.5049444.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4931.38-2265.33-8486.93-17825.58-6607.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00---201.66-203.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42758.14-33277.59-33300.438222.91-43795.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102167.06102167.06102167.0693944.1593944.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)59408.9268889.4768866.63102167.0650149.14
净利润(万元)--6876.42---36638.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2379.49--46286.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12643.63--23584.08--
长期待摊费用摊销(万元)--82.62--228.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---195.19---33.57--
固定资产报废损失(万元)------1.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1599.56--3234.52--
投资损失(万元)---893.83---1252.76--
递延所得税资产减少(万元)---2803.47---7344.63--
递延所得税负债增加(万元)---22.16--1432.93--
存货的减少(万元)---35234.19---13827.36--
经营性应收项目的减少(万元)---10652.62--19458.31--
经营性应付项目的增加(万元)--1015.10---14309.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25327.92--32757.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68889.47--102167.06--
减:现金的期初余额(万元)--102167.06--93944.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33277.59--8222.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--599.85--1260.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-282023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-272023-04-272022-10-25
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