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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467396.88312771.35148521.20618223.46500871.32
收到的税费返还(万元)5315.914730.302188.8614573.8614021.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10530.577914.392766.4124374.8010137.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)483243.36325416.04153476.47657172.11525030.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197008.54124384.6462952.58361785.89300060.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60678.2741132.2922458.4384232.2065766.06
支付的各项税费(万元)23220.3514947.187839.9826749.2620548.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81081.2948285.1724169.84102878.4068997.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)361988.45228749.27117420.83575645.74455372.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121254.9296666.7736055.6381526.3769658.16
收回投资收到的现金(万元)--307.50123.009870.47--
取得投资收益收到的现金(万元)436.59439.54298.87462.216982.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.647.12--446.579.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------479.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)307.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)756.73754.16421.8710299.846992.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17094.649340.352874.1211940.509166.61
投资支付的现金(万元)------10050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17094.649340.352874.1221990.509166.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16337.91-8586.19-2452.25-11690.66-2173.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54115.0626126.80--15460.035351.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------51497.2460028.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54115.0626126.80--66957.2765380.48
偿还债务支付的现金(万元)1060.521052.947.5780368.7579054.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30162.4730026.74139.3025936.5426001.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10692.093810.83--1.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)41915.0734890.51146.88106306.97105055.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12199.99-8763.71-146.88-39349.70-39675.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1368.881429.12-114.92527.914599.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)118485.8780745.9833341.5931013.9132407.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142666.53142666.53142666.53111652.62111652.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)261152.40223412.51176008.12142666.53144060.43
净利润(万元)--41367.26--54953.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1666.80--999.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--608.18--1272.87--
长期待摊费用摊销(万元)--344.13--715.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.35--7.74--
固定资产报废损失(万元)--188.45---261.32--
公允价值变动损失(万元)---5706.86--12083.17--
财务费用(万元)---1753.50---8466.48--
投资损失(万元)---423.67--1078.36--
递延所得税资产减少(万元)--402.03--306.90--
递延所得税负债增加(万元)--852.51---1833.95--
存货的减少(万元)--32164.64--61945.19--
经营性应收项目的减少(万元)--18925.78--18213.30--
经营性应付项目的增加(万元)--2801.95---75084.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96666.77--81526.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223412.51--142666.53--
减:现金的期初余额(万元)--142666.53--111652.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80745.98--31013.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---320.31--1832.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.33--183.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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