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东富龙(300171)现金流量表图
东富龙(300171)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123005.77425348.33320885.22203491.76106813.43
收到的税费返还(万元)186.942633.982125.641856.95744.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6110.7818937.5414248.9411093.7419795.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129303.48446919.84337259.80216442.45127353.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54682.25265284.06205793.74138500.2970058.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31428.30111367.2880311.3353804.8228577.99
支付的各项税费(万元)8182.7938403.6637076.6226506.6913901.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14793.7564258.8848398.8428895.0515745.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109087.09479313.88371580.53247706.85128282.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20216.40-32394.03-34320.73-31264.40-929.19
收回投资收到的现金(万元)55787.53178180.48115422.9366973.6411948.11
取得投资收益收到的现金(万元)--1155.7726.4026.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--94.5710.002.180.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----220.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55787.53179661.65115679.6367002.2211948.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14293.3069459.0148681.8231115.248598.62
投资支付的现金(万元)58391.00299511.92154009.00111500.0086800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72684.30368970.93202690.82142615.2495398.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16896.77-189309.28-87011.19-75613.03-83450.15
吸收投资收到的现金(万元)--6639.365000.065000.06297.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----199.01199.01199.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--243.74------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6883.105000.065000.06297.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)389.0625969.5824944.3316449.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)389.061037.34------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)955.13--3084.61165.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1344.1829239.1728028.9416614.58--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1344.18-22356.07-23028.88-11614.52297.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.49606.801149.581205.26-377.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1970.95-243452.59-143211.22-117286.68-84459.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227227.83470680.42470680.42470680.42470680.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229198.78227227.83327469.20353393.74386220.70
净利润(万元)--64646.68--45984.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11287.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--987.95--589.11--
长期待摊费用摊销(万元)------521.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.02--3.40--
固定资产报废损失(万元)--7504.34--12.56--
公允价值变动损失(万元)---2135.83---1153.09--
财务费用(万元)---1396.26---2719.38--
投资损失(万元)---277.97--965.04--
递延所得税资产减少(万元)---276.02---760.42--
递延所得税负债增加(万元)---2433.01--60.06--
存货的减少(万元)--19592.03--9959.90--
经营性应收项目的减少(万元)---28661.04---49133.45--
经营性应付项目的增加(万元)---103822.06---52031.07--
其他(万元)--1653.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------31264.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227227.83--353393.74--
减:现金的期初余额(万元)--470680.42--470680.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------117286.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------167.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-292023-04-27
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