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中电环保(300172)现金流量表图
中电环保(300172)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95207.0863776.9141446.0721813.5882632.78
收到的税费返还(万元)161.67118.2819.3612.01601.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8139.576242.904328.622824.779903.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103508.3270138.0945794.0524650.3693137.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41803.1430074.0418338.3510138.7747428.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8145.446344.314562.602742.468238.93
支付的各项税费(万元)3713.902495.741618.58513.612844.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10840.938340.155382.442839.2110358.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64503.4147254.2429901.9716234.0568870.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39004.9022883.8615892.078416.3224267.47
收回投资收到的现金(万元)216748.80189925.03145117.5078092.56232579.61
取得投资收益收到的现金(万元)845.53401.83287.14167.241764.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.120.12--0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---2.92-2.92----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217594.53190324.05145401.8378259.80234343.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203.88129.8627.4821.26363.02
投资支付的现金(万元)243717.82162992.00128300.0063250.00250173.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.92--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243924.63163121.86128327.4863271.26250536.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26330.1027202.1917074.3514988.54-16192.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00------200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00------200.00
偿还债务支付的现金(万元)900.00450.00450.00--16511.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4096.654044.253991.24141.532562.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4996.654494.254441.24141.5319199.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4796.65-4494.25-4441.24-141.53-18999.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.892.892.892.8911.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7881.0445594.6828528.0823266.22-10913.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10959.9410959.9410959.9410959.9421873.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18840.9856554.6239488.0134226.1510959.94
净利润(万元)8364.59--5377.19--7640.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)574.86---2152.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6186.99--3852.19--9577.45
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.15--0.15--0.50
固定资产报废损失(万元)2.92------923.34
公允价值变动损失(万元)-476.20---217.54---1102.76
财务费用(万元)223.30--113.95--492.57
投资损失(万元)-1027.36---353.76---892.46
递延所得税资产减少(万元)358.46--404.39---227.45
递延所得税负债增加(万元)-22.45--10.03---22.45
存货的减少(万元)13610.61---50.98--11084.28
经营性应收项目的减少(万元)-12046.62--5355.68---11418.72
经营性应付项目的增加(万元)22393.28--3151.43--3689.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39004.90--15892.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18840.98--39488.01--10959.94
减:现金的期初余额(万元)10959.94--10959.94--21873.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7881.04--28528.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-202025-08-042025-04-212025-04-01
更新时间2026-04-012025-10-212025-08-052025-04-222025-04-01
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