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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75679.2756401.0638743.6819242.5289839.51
收到的税费返还(万元)422.51284.86229.86215.69290.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5103.213539.972469.881572.102552.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81205.0060225.9041443.4121030.3192682.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35676.8328176.7220184.948899.8746929.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17948.3213279.348998.134834.5318273.32
支付的各项税费(万元)5801.445626.574562.512509.244643.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7697.509030.435690.293086.128543.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67124.0956113.0739435.8619329.7678390.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14080.914112.832007.551700.5514292.44
收回投资收到的现金(万元)29464.8453626.5637516.2014627.32105773.29
取得投资收益收到的现金(万元)--------62.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.80------76.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29493.6453626.5637516.2014627.32105912.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1394.92906.34596.61275.222404.95
投资支付的现金(万元)25700.0058000.0054000.0036000.0060225.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29594.9258906.3454596.6136275.2262630.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101.28-5279.78-17080.41-21647.9043281.78
吸收投资收到的现金(万元)1418.40------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1418.40------500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00800.00800.00800.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3218.40800.00800.00800.002600.00
偿还债务支付的现金(万元)4335.002170.001370.00--2400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7831.087718.097668.0559.363194.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1630.731562.281562.28--2916.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1418.40--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13584.489888.099038.0559.365594.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10366.08-9088.09-8238.05740.64-2994.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)443.32912.541041.24-381.762277.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4056.87-9342.51-22269.67-19588.4756857.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110330.99110330.99110330.99110330.9953473.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114387.86100988.4888061.3290742.51110330.99
净利润(万元)3771.72--2334.64--8559.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)244.64--81.05--1238.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1572.40--816.15--1589.82
长期待摊费用摊销(万元)380.37--189.93--364.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.52-------42.34
固定资产报废损失(万元)8.15------33.56
公允价值变动损失(万元)-0.61--------
财务费用(万元)-222.13---912.52---1963.49
投资损失(万元)-732.12---207.18---1344.24
递延所得税资产减少(万元)47.15--13.36--18.79
递延所得税负债增加(万元)-185.39---105.24---43.41
存货的减少(万元)611.76--2263.65--1163.84
经营性应收项目的减少(万元)7325.40--1032.45--2165.73
经营性应付项目的增加(万元)-5193.47---6450.48---3544.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14080.91--2007.55--14292.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114387.86--88061.32--110330.99
减:现金的期初余额(万元)110330.99--110330.99--53473.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4056.87---22269.67--56857.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1220.77--102.87--1054.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-252023-04-24
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-292023-04-252023-04-24
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