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四方达(300179)现金流量表图
四方达(300179)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38866.1524680.3813116.6848296.6735277.05
收到的税费返还(万元)6733.196453.5161.3314.3124.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1681.461237.86530.442698.843973.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47280.8032371.7613708.4551009.8139275.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25791.4115654.587011.9416601.318390.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16863.4112150.846320.7920508.3214702.81
支付的各项税费(万元)7446.546193.384131.225763.934992.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4315.152131.671444.175662.137324.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54416.5236130.4718908.1248535.6935410.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7135.71-3758.71-5199.682474.133864.32
收回投资收到的现金(万元)28996.7823996.7821996.7849440.5940000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1257.891229.56267.33296.44263.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0013.000.00475.38462.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2060.331000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32327.9927299.6723264.1152412.4040726.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5662.055419.722286.9918723.6115761.48
投资支付的现金(万元)29223.0217723.026723.0254147.2712560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34885.0723142.749010.0172870.8828321.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2557.084156.9314254.10-20458.4812404.59
吸收投资收到的现金(万元)167.75306.6092.8510964.7610940.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10964.7610500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20700.0014600.0014600.0010400.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1389.37957.26--976.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23491.9716295.9615650.1023380.4814916.63
偿还债务支付的现金(万元)12.005.001.003626.723626.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10112.139929.71102.799792.939749.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--160.640.75--1571.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10129.9610095.36104.5415034.2114947.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13362.016200.6115545.578346.26-30.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.3979.7855.57220.80154.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3782.616678.6124655.56-9417.2916393.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10531.5610531.5510533.5419948.8519948.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14314.1717210.1735189.1010531.5536341.95
净利润(万元)--2800.91--9208.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3148.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.79--397.47--
长期待摊费用摊销(万元)--466.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.33--691.50--
固定资产报废损失(万元)---6.43--8213.81--
公允价值变动损失(万元)---10.59---1022.47--
财务费用(万元)--358.80--214.66--
投资损失(万元)---965.77---1.10--
递延所得税资产减少(万元)---1684.19---9783.89--
递延所得税负债增加(万元)---276.04---635.06--
存货的减少(万元)---13189.74---19903.00--
经营性应收项目的减少(万元)--5554.42---62621.73--
经营性应付项目的增加(万元)---5745.98--70747.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3758.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17210.17--10531.55--
减:现金的期初余额(万元)--10531.55--19948.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6678.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-232025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-252025-03-282024-10-25
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