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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57144.7237104.9326390.7110055.5451080.60
收到的税费返还(万元)664.60866.38596.99334.32681.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11627.232581.161142.94670.524125.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69436.5540552.4728130.6411060.3955887.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33045.5224643.0915597.199822.8729237.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21484.7616873.0011962.276695.3118816.82
支付的各项税费(万元)6294.664106.213272.121635.304273.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9865.577088.205815.602117.007460.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70690.5152710.5136647.1820270.4859788.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1253.96-12158.04-8516.54-9210.10-3900.64
收回投资收到的现金(万元)1100.0033000.0025000.0013000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)256.16239.69149.85--15.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.482.30----9.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16341.08--69.430.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1358.6449583.0725149.8513069.433025.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12298.096920.104002.682755.6321764.36
投资支付的现金(万元)1300.0036000.0024000.0012625.0040749.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--625.00625.00--388.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1161.30------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13598.0944706.3928627.6815380.6362901.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12239.454876.68-3477.83-2311.19-59876.26
吸收投资收到的现金(万元)2102.33175.00175.00175.0053671.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)175.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16556.4015256.409856.403400.0031280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.002216.132141.89514.4415233.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18858.7317647.5312173.294089.44100185.26
偿还债务支付的现金(万元)11380.008130.005810.001640.0011427.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)893.79538.21441.77175.66441.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14415.8614083.9113855.4213518.271021.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26689.6522752.1220107.1915333.9312890.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7830.92-5104.59-7933.90-11244.4987295.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.53-3.0736.23-1.1240.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21320.80-12389.03-19892.04-22766.9023558.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43334.7243334.7243334.7243334.7219776.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22013.9230945.6923442.6820567.8243334.72
净利润(万元)11250.17--5901.04--12009.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1061.88--1841.62--1461.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)836.09--388.61--752.88
长期待摊费用摊销(万元)87.23--19.28--28.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.55--1.65---0.61
固定资产报废损失(万元)78.52------9.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)960.48--454.94--455.40
投资损失(万元)1849.37--513.89---3019.63
递延所得税资产减少(万元)-439.15---200.82---93.33
递延所得税负债增加(万元)-397.25--210.47--767.25
存货的减少(万元)-6442.61---8028.01---9183.35
经营性应收项目的减少(万元)-27640.69---9902.09---15037.86
经营性应付项目的增加(万元)13891.94---1578.60--4845.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1253.96---8516.54---3900.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22013.92--23442.68--43334.72
减:现金的期初余额(万元)43334.72--43334.72--19776.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21320.80---19892.04--23558.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)324.56------275.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-312023-08-302023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-302023-04-292023-04-12
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