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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86328.5159767.0643844.0118831.2279308.94
收到的税费返还(万元)1586.28437.171454.661.0312.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3266.743887.241250.93886.875706.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91181.5264091.4746549.6019719.1285028.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38280.8527197.3918098.489106.8141366.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23765.7018735.8813338.667595.4322948.45
支付的各项税费(万元)6962.955583.954319.122390.845782.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9268.647697.754659.682311.198025.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78278.1459214.9740415.9321404.2778123.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12903.384876.506133.67-1685.156904.99
收回投资收到的现金(万元)12330.88------12200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------183.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.154.584.584.0013.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12336.037.124.586.0012397.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24303.4322685.9920264.766466.9112611.84
投资支付的现金(万元)9710.00610.00450.00--450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34013.4323295.9920714.766466.9113061.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21677.39-23288.86-20710.19-6460.91-664.38
吸收投资收到的现金(万元)2500.00472.72----35.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.00------35.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37699.2135249.2129536.565500.0019030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2028.31762.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42227.5236484.0230298.665500.0020718.75
偿还债务支付的现金(万元)22909.0019082.0014382.005302.0012802.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6313.216124.695756.03260.874406.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1389.10817.25------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30611.3126023.9520832.525647.3419592.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11616.2110460.089466.13-147.341126.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.136.9727.6725.1254.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2809.07-7945.31-5082.71-8268.287421.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29435.4529435.4529435.4529489.4522013.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32244.5221490.1424352.7421221.1729435.45
净利润(万元)15043.99--5703.98--9141.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2208.53--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)659.25--355.18--651.30
长期待摊费用摊销(万元)525.34--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.82---1.02--9.91
固定资产报废损失(万元)16.90--2928.65--4440.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1411.34--529.49--1163.01
投资损失(万元)-3940.89--288.88--1507.66
递延所得税资产减少(万元)-2131.08---1121.67---851.96
递延所得税负债增加(万元)1763.28--1308.80--585.56
存货的减少(万元)-6693.31---4233.56---5738.31
经营性应收项目的减少(万元)816.74--24043.20---13240.56
经营性应付项目的增加(万元)-3093.88---26476.11--6593.42
其他(万元)----89.39--268.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12903.38--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32244.52--24352.74--29435.45
减:现金的期初余额(万元)29435.45--29435.45--22013.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2809.07--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)254.02--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-292025-08-282025-04-292025-03-15
更新时间2026-03-212025-10-302025-08-282025-04-292025-03-15
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