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春兴精工(002547)现金流量表图
春兴精工(002547)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219220.73139859.4774904.05265383.48191560.85
收到的税费返还(万元)11941.068823.674610.7514758.0510908.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3730.862965.471660.783641.593582.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)234892.65151648.6181175.57283783.11206051.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160985.01103360.1656348.70203615.41156036.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28122.2218157.608228.8438423.5927937.40
支付的各项税费(万元)4712.893951.972490.885492.224158.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14194.0610996.442567.5210381.2210152.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)208014.17136466.1769635.93257912.44198284.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26878.4815182.4411539.6425870.677766.52
收回投资收到的现金(万元)3300.001693.84900.001850.0039252.03
取得投资收益收到的现金(万元)94.5385.17202.24349.471102.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.30----1474.34678.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15128.619092.991200.0018457.9616433.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3788.943032.231751.2511229.449824.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)22315.3713904.224053.4933361.2267290.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21893.5915485.306602.2922394.9510778.02
投资支付的现金(万元)3050.001850.002124.769808.6244642.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2000.002000.001000.002000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1113.365229.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26943.5919335.309727.0535316.9360649.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4628.22-5431.08-5673.56-1955.726641.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106666.4192325.7139155.26226099.10152333.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117402.9564469.2433720.20155109.45154427.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)224069.36156794.9572875.46381208.55306760.23
偿还债务支付的现金(万元)131077.86107679.9539658.86218514.36151009.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7176.214926.931757.607768.396168.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114705.8269933.2039837.93173477.43167343.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)252959.90182540.0881254.38399760.18324521.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28890.53-25745.14-8378.93-18551.63-17761.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.33-95.27-77.42993.66487.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6699.60-16089.05-2590.266356.98-2866.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21424.0121424.0121424.0115067.0315067.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14724.415334.9518833.7521424.0112200.89
净利润(万元)--418.62---14401.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--936.63--23726.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--276.70--643.68--
长期待摊费用摊销(万元)--316.37--1515.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.25---122.54--
固定资产报废损失(万元)--32.67--451.69--
公允价值变动损失(万元)--552.95--252.67--
财务费用(万元)--2545.54--8478.33--
投资损失(万元)---239.12--3772.56--
递延所得税资产减少(万元)---449.42---5162.55--
递延所得税负债增加(万元)--17.04---35.44--
存货的减少(万元)--6664.28---7296.78--
经营性应收项目的减少(万元)--5543.12--15421.84--
经营性应付项目的增加(万元)---11234.29---16761.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15182.44--25870.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5334.95--21424.01--
减:现金的期初余额(万元)--21424.01--15067.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16089.05--6356.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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