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东软载波(300183)现金流量表图
东软载波(300183)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24401.98100198.3769035.2444423.7025266.95
收到的税费返还(万元)343.912706.001616.70786.23818.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)616.135406.772923.462107.201466.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25362.02108311.1473575.4047317.1327552.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10466.1947083.8039638.9125854.9416758.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8722.0425441.1519693.7414403.098370.82
支付的各项税费(万元)1911.118156.037351.074110.892117.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2002.9111061.056287.304677.743267.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23102.2591742.0472971.0349046.6630513.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2259.7816569.11604.37-1729.52-2961.65
收回投资收到的现金(万元)----48000.0041000.0012491.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4564.401597.101251.83535.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)356.121533.651.281.071.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54527.41199386.14100364.6295046.6033598.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54883.53205484.19149962.99137299.5046626.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1748.686780.771528.111283.60385.38
投资支付的现金(万元)20000.00260.0022700.0021000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15377.60193196.03109612.0097267.0042599.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37126.28200236.80133840.11119550.6042984.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17757.245247.3916122.8817748.903642.15
吸收投资收到的现金(万元)--133.00133.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--133.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)629.783217.012590.481313.27211.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)629.783350.012723.481313.27211.83
偿还债务支付的现金(万元)--100.00100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7276.506957.186939.140.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)606.953928.172820.421821.71259.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)606.9511304.679877.608860.85260.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22.83-7954.66-7154.12-7547.58-48.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.98-1.05-69.73-64.29-64.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20021.8713860.789503.408407.50566.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29297.4915436.7115436.7115436.7115436.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49319.3629297.4924940.1123844.2116003.32
净利润(万元)--6066.35--4662.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2395.84---316.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1181.52--570.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1952.98--966.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---202.45--0.03--
固定资产报废损失(万元)--3.06--1.04--
公允价值变动损失(万元)---983.39---450.19--
财务费用(万元)---2796.90---1070.73--
投资损失(万元)---514.22---265.33--
递延所得税资产减少(万元)--150.17--273.82--
递延所得税负债增加(万元)---430.18---365.16--
存货的减少(万元)--7929.33---1054.63--
经营性应收项目的减少(万元)--3144.85--7220.09--
经营性应付项目的增加(万元)---4489.01---13443.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16569.11---1729.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29297.49--23844.21--
减:现金的期初余额(万元)--15436.71--15436.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13860.78--8407.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.83--290.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-262023-08-142023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-262023-08-152023-04-25
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