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三七互娱(002555)现金流量表图
三七互娱(002555)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1690417.661234887.74801386.11384426.691688598.73
收到的税费返还(万元)243.50196.18171.99119.552660.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26510.5320511.6114803.137518.4921341.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1717171.691255595.53816361.23392064.731712600.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341382.57249533.09147388.4681753.30286913.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156467.65123305.6588737.6055885.56166999.70
支付的各项税费(万元)64528.3446712.0837907.3815303.2747913.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)840089.39570295.83310332.07107996.06855056.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1402467.95989846.65584365.52260938.201356884.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)314703.73265748.88231995.72131126.53355716.89
收回投资收到的现金(万元)15043.5913531.2012701.035569.0619384.57
取得投资收益收到的现金(万元)17241.5711383.757849.175222.3614331.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.54235.07150.000.06323.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1352169.381105657.05787266.87476569.291040211.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1384765.091130807.07807967.08487360.761074251.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)131195.0827174.5513925.964671.3631997.08
投资支付的现金(万元)23773.8419590.7711760.234812.5627484.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5.932.662.662.5913.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1374382.661145016.93912595.97499377.821347798.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1529357.511191784.91938284.82508864.341407293.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144592.42-60977.84-130317.75-21503.57-333042.36
吸收投资收到的现金(万元)62.0062.0032.00--9331.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.0062.0032.00--9331.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)291138.00162100.00142600.0079200.00164044.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35500.0016500.006500.00--11339.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326700.00178662.00149132.0079200.00184715.14
偿还债务支付的现金(万元)210499.8085100.0022225.005000.0085900.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205219.18203497.85102863.161381.17163420.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------40.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139620.9090546.0658127.9614219.9993852.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)555339.89379143.91183216.1220601.17343172.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-228639.89-200481.91-34084.1258598.83-158457.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1029.541044.21555.86-911.825990.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57499.045333.3468149.71167309.98-129792.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332047.21332047.21332047.21332047.21461839.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274548.17337380.55400196.92499357.19332047.21
净利润(万元)263352.71--120725.29--290973.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12547.39---35.09--9880.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4384.45--2100.37--4042.54
长期待摊费用摊销(万元)9634.40--4611.90--10296.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-143.12---12.81---230.21
固定资产报废损失(万元)2.14------36.64
公允价值变动损失(万元)-10398.27---6644.56--3981.62
财务费用(万元)-9909.79---5435.34--2374.44
投资损失(万元)-752.56--393.77---7564.75
递延所得税资产减少(万元)-1958.95---6518.10---1609.15
递延所得税负债增加(万元)528.17--448.24---1941.52
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-38257.69---13543.89---15850.08
经营性应付项目的增加(万元)75645.10--125633.52--44404.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)314703.73--231995.72--355716.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)274548.17--400196.92--332047.21
减:现金的期初余额(万元)332047.21--332047.21--461839.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57499.04--68149.71---129792.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1750.05--895.58--2344.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-312023-04-292023-04-28
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