中财网 中财网股票行情
辉隆股份(002556)现金流量表图
辉隆股份(002556)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1161722.37767551.48401994.951483546.571280131.76
收到的税费返还(万元)1069.66656.00153.981064.815758.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11990.4410030.259377.1522537.6925343.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1174782.47778237.73411526.071507149.071311233.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1056356.13740389.59408975.721429067.501302289.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44512.0128728.6415939.1654123.3443435.43
支付的各项税费(万元)11882.278465.913571.2314960.8012730.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18189.9811548.105296.2024415.4520861.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1130940.39789132.23433782.321522567.081379316.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43842.08-10894.50-22256.25-15418.00-68083.53
收回投资收到的现金(万元)46150.9024970.907084.0089795.1670795.16
取得投资收益收到的现金(万元)6517.803285.90209.7216296.1915069.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)531.26231.437.905089.303941.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1307.651307.65--5891.939061.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3550.00----0.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58057.6129795.888613.47117073.3198867.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6927.234894.482658.1326141.2819482.11
投资支付的现金(万元)23963.3015625.824158.5333441.5519353.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)409.842122.69----1326.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31300.3722642.987343.6459582.8340161.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26757.247152.901269.8357490.4758705.92
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00--587.00542.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00--587.00542.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187657.05182788.8281927.40218950.65165215.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------40457.6239957.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187677.05182808.8281927.40259995.27205714.97
偿还债务支付的现金(万元)218228.94137698.0667293.49277222.52164843.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25726.5122799.252729.4529546.3230003.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--42.1552.752184.7022203.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3946.923323.37--3713.682579.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247902.37163820.6870858.93310482.52197426.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60225.3218988.1411068.47-50487.258288.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)277.41249.57105.21313.07-171.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10651.4015496.11-9812.73-8101.71-1260.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48821.8048821.8048821.8056923.5156923.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59473.2064317.9139009.0748821.8055663.06
净利润(万元)--12213.61--16616.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1403.39--5109.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--647.25--1757.34--
长期待摊费用摊销(万元)--317.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.33---513.59--
固定资产报废损失(万元)---1.43--26921.66--
公允价值变动损失(万元)--93.86---250.64--
财务费用(万元)--4358.73--9789.06--
投资损失(万元)---5711.15---12505.74--
递延所得税资产减少(万元)---562.24--1149.99--
递延所得税负债增加(万元)---195.00---1276.92--
存货的减少(万元)--1677.06---46316.50--
经营性应收项目的减少(万元)---92686.60--32207.58--
经营性应付项目的增加(万元)--48475.61---54288.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10894.50---15418.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64317.91--48821.80--
减:现金的期初余额(万元)--48821.80--56923.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15496.11---8101.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3845.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--733.01--1616.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-142025-04-242025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-152025-04-242025-04-182024-10-29
↑返回页顶↑

转至辉隆股份（002556）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。