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亚威股份(002559)现金流量表图
亚威股份(002559)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42979.90193681.85145062.1497227.0849755.70
收到的税费返还(万元)595.243751.572525.001798.531100.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)377.898045.913615.813335.981465.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43953.02205479.32151202.94102361.6052321.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35229.95131283.1590981.8459642.1530604.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8297.1228518.1321937.6315379.158679.89
支付的各项税费(万元)1185.287556.305930.993880.681740.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3054.2914435.6010564.386852.052836.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47766.64181793.17129414.8485754.0343860.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3813.6123686.1521788.1116607.578460.33
收回投资收到的现金(万元)19010.00145434.96102444.9660076.2329773.73
取得投资收益收到的现金(万元)34.90763.80562.71327.9156.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19044.90146198.76103007.6760404.1429829.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8462.1118865.6011878.305321.374277.08
投资支付的现金(万元)22000.03133537.0394849.3156100.0939300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30462.14152402.63106727.6161421.4643577.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11417.24-6203.87-3719.93-1017.32-13747.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23950.0076450.0073250.0032500.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6506.432012.904049.82900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23950.0082956.4375262.9036549.8216900.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.0070480.0065480.0032880.0015880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)531.4610261.499897.719267.27528.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2342.091805.581401.63--1805.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8873.5682547.0776779.3442147.2718213.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15076.44409.36-1516.45-5597.46-1313.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.95664.71140.30223.34-73.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-174.3618556.3516692.0310216.14-6674.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106520.7187964.3687964.3687964.3687964.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106346.35106520.71104656.3998180.5081290.05
净利润(万元)--8247.20--5823.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6882.76--899.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1837.33--908.78--
长期待摊费用摊销(万元)--331.29--165.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5.57--0.47--
公允价值变动损失(万元)--2485.94---229.06--
财务费用(万元)--1460.11--865.23--
投资损失(万元)---5127.86---131.51--
递延所得税资产减少(万元)---1379.95---153.92--
递延所得税负债增加(万元)---207.43--34.36--
存货的减少(万元)---16172.96---3031.93--
经营性应收项目的减少(万元)--4418.81---1714.57--
经营性应付项目的增加(万元)--16157.24--11614.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23686.15--16607.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106520.71--98180.50--
减:现金的期初余额(万元)--87964.36--87964.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18556.35--10216.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.71--165.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-122023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-312023-08-222023-04-29
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