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高盟新材(300200)现金流量表图
高盟新材(300200)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56973.4936372.1717601.0183118.4857559.22
收到的税费返还(万元)487.06275.0533.88298.56427.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2728.081554.00451.161281.111025.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)60188.6338201.2218086.0584698.1559011.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31363.3617920.417789.0144121.5831372.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12449.728098.525121.8113938.9511247.96
支付的各项税费(万元)4087.512804.531425.844537.993109.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5731.664255.121510.605662.062931.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)53632.2633078.5815847.2568260.5948661.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6556.365122.642238.8016437.5710349.70
收回投资收到的现金(万元)107966.4185816.2276358.94153809.44157109.34
取得投资收益收到的现金(万元)1110.341008.62621.661831.442161.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.631.230.4655.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)109083.3786826.0776981.06155696.06159270.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1614.08684.88201.383042.382192.97
投资支付的现金(万元)62200.0031000.0024949.00150289.44164689.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6722.00----5796.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----567.69--3796.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)70536.0831684.8825718.08159128.76170679.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)38547.3055141.1951262.98-3432.70-11408.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2456.102456.10--28.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2556.102556.10100.002028.462000.00
偿还债务支付的现金(万元)1590.001100.00500.004000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6472.766471.175.646431.546432.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1304.024.02--84.581.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9366.787575.19505.6410516.129434.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6810.67-5019.08-405.64-8487.66-7434.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.96-7.54-59.93122.41245.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)38279.0355237.2153036.204639.61-8248.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17882.2317882.2315198.5213242.6113242.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)56161.2673119.4468234.7317882.234994.62
净利润(万元)--7466.53--13780.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.75--325.25--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--50.91--100.29--
长期待摊费用摊销(万元)--64.44--107.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.88---44.15--
固定资产报废损失(万元)--3.52--0.86--
公允价值变动损失(万元)------302.73--
财务费用(万元)--142.40---65.98--
投资损失(万元)---1021.59---1209.46--
递延所得税资产减少(万元)--9.72--259.18--
递延所得税负债增加(万元)---20.72--160.39--
存货的减少(万元)---530.65--3819.96--
经营性应收项目的减少(万元)---19528.82---9694.64--
经营性应付项目的增加(万元)--15357.34--1668.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5122.64--16437.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73119.44--17882.23--
减:现金的期初余额(万元)--17882.23--13242.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55237.21--4639.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.14--57.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-172023-04-172023-04-032022-10-25
更新时间2023-10-202023-08-182023-04-172023-04-032022-10-25
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