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菱电电控(688667)现金流量表图
菱电电控(688667)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65370.1052842.4634172.3820346.6773007.06
收到的税费返还(万元)37.56------380.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1410.851252.00356.84211.425169.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66818.5154094.4634529.2220558.0878556.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23771.9019368.4414274.127034.6629652.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13976.0510733.797664.454375.0117423.78
支付的各项税费(万元)2635.682171.271454.24649.202445.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6134.254406.872652.511281.456134.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46517.8836680.3826045.3313340.3255656.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20300.6417414.088483.897217.7722900.32
收回投资收到的现金(万元)461850.00316100.00229800.0093100.00181900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1109.89745.27528.00225.46648.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.783.190.32--34.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)462963.67316848.46230328.3193325.46182583.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1370.30845.05635.88270.593504.52
投资支付的现金(万元)465100.00357350.00246800.0088100.00182600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)466470.30358195.05247435.8888370.59186104.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3506.63-41346.59-17107.564954.87-3520.89
吸收投资收到的现金(万元)3444.431619.07120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3444.431619.07120.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)518.13518.13----1476.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.59151.60--56.68177.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)713.72669.73100.4856.681654.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2730.71949.3519.52-56.68-1654.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19524.71-22983.16-8604.1612115.9517725.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37903.0137903.0137903.0137903.0120177.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57427.7214919.8529298.8550018.9637903.01
净利润(万元)13553.06--4301.61--1594.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1281.40------2297.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)488.27--243.65--400.05
长期待摊费用摊销(万元)5.94------26.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.72---1.12--9.75
固定资产报废损失(万元)29.55--1834.66--15.05
公允价值变动损失(万元)-326.81---132.12---203.42
财务费用(万元)27.02--15.23--37.59
投资损失(万元)-787.40---413.74---451.70
递延所得税资产减少(万元)53.76---268.21---667.35
递延所得税负债增加(万元)-46.24---18.81---25.26
存货的减少(万元)3448.31--1500.15--9233.79
经营性应收项目的减少(万元)-253.73---4183.22--8465.78
经营性应付项目的增加(万元)-1389.98--4213.13---4205.48
其他(万元)----926.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20300.64------22900.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57427.72--29298.85--37903.01
减:现金的期初余额(万元)37903.01--37903.01--20177.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19524.71------17725.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-23.19------114.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)168.92------199.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-092025-11-012025-08-212025-04-292025-04-21
更新时间2026-04-102025-11-012025-08-212025-04-292025-04-21
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